FX.co ★ EUR/USD. 1 июля. Отчет COT: крупные игроки по-прежнему не форсируют события и занимают выжидательную позицию. Пауэлл и Мнучин не сдвинули рынок с места

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 30 июня попыталась продолжить процесс падения, однако новая восходящая линия тренда сдержала этот порыв трейдеров-медведей. И хотя закрытие под этой линией все же произошло, котировки пары очень быстро выполнили разворот в пользу европейской валюты и вернулись выше линии тренда. Таким образом, на текущий момент «бычье» настроение трейдеров пока сохраняется. В первые два дня недели пара торговалась без определенной тенденции, хотя интересный информационный фон был. Правда, он носил характер разговоров. Например, вчера в Америке выступили с речами председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Стивен Мнучин. Однако оба не дали трейдерам никакой новой информации. Пауэлл вновь выразил опасения по поводу распространяющегося коронавируса и считает, что полного восстановления экономики не случится до тех пор, пока эпидемию не удастся победить. Министр финансов в свою очередь заявил, что в ближайшее время собирается согласовывать с Конгрессом новый законопроект о предоставлении помощи американской экономике размером, вероятно, не менее триллиона долларов. Напомню, что разговоры о новом пакете помощи ходят уже давно, но республиканцы и демократы не смогли договориться по нему.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили рост к коррекционному уровню 76,4% - 1,1294, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, начался новый процесс падения, очень слабый, в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1167. Паре по-прежнему не удается выполнить закрытие под этим уровнем Фибо, что стопорит дальнейшее падение котировок. Новый отбой от уровня Фибо 61,8% вновь сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня коррекции 76,4%.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара EUR/USD вновь выполнила разворот в пользу валюты США и закрытие под уровнем коррекции 127,2% - 1,1261, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1147.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила отбой от нижней линии «сужающегося треугольника», что по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Однако на младших графиках сейчас сложилось больше «медвежье» настроение, так что отработка этой цели пока откладывается.
Обзор новостей:
30 июня в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за июнь, который, как и ожидали трейдеры, показал снижение годового показателя до 0,8% (базовая инфляция). Основная инфляция неожиданно увеличилась и составила 0,3% г/г.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Германия - Уровень безработицы (07-55 GMT).
Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе (07-55 GMT).
ЕС - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 GMT).
США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 GMT).
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 GMT).
США - Производственный индекс ISM (14-00 GMT).
США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 GMT).
1 июля новостей и в Евросоюзе, и в США будет достаточно большое количество. Наиболее важные – в США – производственный индекс ISM и изменений числа занятых от ADP.
Отчет COT (Commitments of traders):

Последний отчет COT, вышедший в прошлую пятницу, не показал практически ничего. Группа «Non-commercial», которая, напомню, является наиболее важной группой, и считается, что именно она движет рынком, суммарно открыла всего 5 тысяч контрактов, из которых 3 тысячи – Long, и 2 тысячи - Short. Группа «Commercial» (хеджеры) были более активны и открыли почти 11 тысяч Short-контрактов, однако, как мы видим, в период с 17 по 23 июня пара евро-доллар торговалась сначала вниз, потом вверх, потом опять вниз. То есть сделать вывод, что настроение у трейдеров в этот период времени было одним и тем же и не менялось, нельзя. Да и те изменения в раскладе сил, которые показал последний отчет COT, не позволяют сделать каких-либо выводов на долгосрочную перспективу.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупать евровалюту с целью 1,1294, если будет выполнен отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,1167. Новые продажи пары рекомендую открывать с целью уровень 61,8% - 1,1167, если будет выполнено закрытие под линией тренда на часовом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.