FX.co ★ Антихрупкость первой криптовалюты BTC

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов!

В этой статье мы обсудим антихрупкость активов, в частности криптоиндустрии, так как в текущее время это наиболее актуально.

Так вот, термин «антихрупкость» пришел к нам от известного профессора, экономиста и трейдера Нассима Николаса Талеба, который доказал, что из хаоса можно извлечь прибыль.

«Антихрупкость» — это умение извлекать пользу из стрессовых ситуаций. Антихрупкие системы не просто невосприимчивы к катаклизмам, в сложных условиях они «закаляются» и становятся лучше.

Биткоин как отдельная криптовалюта из года в год проходит через тяжелые испытания, вызванные критикой, запретом, внутренними и внешними проблемами, а сейчас и пандемией, и мировым экономическим кризисом. Во всех этапах становления было немало проблем, но Биткоин по-прежнему стоит на месте, а его стоимость исчисляется тысячами долларов.

Это и есть живой пример «антихрупкого» актива будущего!

Кто бы мог подумать пять лет назад, что Биткоин будет торговаться на товарной бирже CME, а институциональные инвесторы будут держать его в своих портфелях на миллионы долларов, а это, между прочим, факт нашего с вами будущего. Биткоин сумел извлечь пользу из стрессовой ситуации и применить ее на пользу своей адаптации в общественности и на рынке вообще.

Адаптация и антихрупкость первой криптовалюты привело к тому, что Биткоин оказался наиболее устойчивым активом во время глобального финансового кризиса в марте 2020 года. Исходя из исследования крупнейшего в мире инвестиционного банка JPMorgan, первая криптовалюта, на удивление экспертов, получила сильную корреляцию с акциями и другими традиционными активами, что в минувшие года нельзя было бы и представить. В то же время процесс восстановления Биткоина после падения рынков в марте оказался гораздо быстрее в плане ликвидности и стоимости актива, чем традиционные торговые инструменты.

«Ликвидность Биткоина очень сильно упала во время пикового падения рынка, однако восстановилась гораздо быстрее, чем ликвидность на традиционных рынках. Глубина рынка Биткоина уже выше среднего показателя за год, в то время как ликвидность более традиционных классов активов еще не восстановилась», — говорится в отчете JPMorgan.

На этом антихрупкий актив Биткоин не останавливается, исходя из анализа финансовой корпорации Fidelity Investments, под управлением которой находятся средства на $7,2 трлн, 36% из опрошенных 774 крупных клиентов в США и Европе добавили в портфель цифровые активы.

«Результаты подтверждают тенденцию к росту интереса и принятию цифровых активов в качестве нового инвестиционного класса активов», — считает Том Джессоп, президент Fidelity Digital Assets.

То есть институциональные инвесторы уже в работе, и с такими оборотами, что уже трудно сказать, что мы имеем дело с однодневным «Хайпом», как это можно было бы услышать пару лет назад.

В свою очередь, главный редактор и член семьи основателей делового издания Forbes Стив Форбс изменил свое мнение о криптоактивах, заявив, что Биткоин и другие криптовалюты можно считать защитным инструментом против нестабильной экономической политики государств.

До защитного актива первой криптовалюте еще очень далеко, но с имеющимися достижениями почему бы и нет, в этом и есть суть антихрупкости, которая со временем обернется успехом, а самое главное — признанием общественности.

Текущее развитие и перспективы

Уже как 50 дней котировка Биткоина находится в рамках нового диапазона $8 500/$10 000, где процесс восстановления от мартовского падения составил 150%, что можно считать потрясающим результатом в плане скорости. Ступенчатый ход цены указывает на то, что рынок демонстрирует своего рода стабилизацию интересов, контролируя тем самым спекулятивный ажиотаж, что теоретически может придать Биткоину основу для последующего укрепления.

Относительно скопление стоп-ордеров [StopLoss] стоит выделить координаты $8 300/$10 500, где в случае задевания их цены может возникнуть значительное ускорение в направление пробоя. На этот момент мы акцентируем внимание, так как работа внутри имеющегося диапазона не настолько привлекательна, а самое главное — прибыльна, как на выход из него.

Если исходить из общего фона восстановления рынков, то перспектива дальнейшего роста Биткоина имеется, а это значит, что в случае фиксации цены выше чем $10 500 на дневном периоде рынок может перейти на новую ступень в районе $12 000 / $13 868, что уже приведет к максимуму 2019 года.

Напоминаю, что не стоит преждевременно входить в торговые позиции, дождитесь срабатывания стоп-ордеров выше отметки $10 500, чтобы минимизировать шанс ложного сигнала.

Общий фон крипторынка

Анализируя общую рыночную капитализацию, можно увидеть значительный восходящий виток торговых объемов, где на текущий час Total market составляет $267 млрд.

Если рассматривать график объемов в общих чертах, то видно, что пробой потолка февраля текущего года — это $304 млрд, его пробой приведет к дальнейшему росту в направление максимума 2019 года $362 млрд.

Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка составляет 40 пунктов, но стоит учесть, что за период новой ступени индекс имел средний показатель 45 пунктов, что, в принципе, неплохо для эмоционального фона.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что относительно четырехчасовых и дневных периодах имеется переменным сигнал о продажи за счет отработки верхней границы флетового формирования $8 500/$10 000. Недельный период по-прежнему отражает сигнал о покупке за счет стремительного процесса восстановления.