FX.co ★ EUR/USD. 15 июня. Отчет COT: крупные игроки активно покупали евро. Но продолжат ли они это делать на новой неделе?

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 12 июня на часовом графике продолжала процесс падения после того, как выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Таким образом, на данный момент графический анализ точно указывает на продолжение падения котировок. Настроение по паре евро-доллар в последние дни характеризуется как «медвежье». Тем временем трейдеры сейчас должны чуть ли не искать информационный фон. В пятницу экономических отчетов было очень немного, и трейдеры на них особого внимания не обратили. Министр финансов США в последние дни прошлой недели сделал сразу несколько заявлений, из которых мы поняли, что американская экономика нуждается в еще большем стимулировании (об этом ранее говорил и председатель ФРС Джером Пауэлл) и повторного «локдауна», скорее всего, не будет, так как это будет означать очередное громадное падение экономики, на что не пойдут ни Трамп, ни Конгресс, ни Мнучин с Пауэллом. Однако именно с принятием нового пакет помощи экономике могут возникнуть проблемы, так как республиканцы и демократы не могут прийти к общему мнению по этому вопросу в Конгрессе.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD, после образования медвежьей дивергенции у индикатора MACD, выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем Фибо 76,4% - 1,1294. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,1167. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении 1,1294.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара EUR/USD выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,1405 и падение к уровню Фибо 127,2% - 1,1261. Закрытие котировок под этим уровнем сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1147.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила отбой от нижней линии «сужающегося треугольника», что по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Учитывая рост евровалюты в последние недели, эта цель может быть «взята» в скором времени.
Обзор новостей:
12 июня в Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству, который совершенно ожидаемо показал сильное сокращение. Больше важных отчетов в течение дня не выходило ни в США, ни в Евросоюзе.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
15 июня календарь новостей в США и Евросоюзе вновь пустой. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать для пары.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал весьма интересные изменения в настроении крупных трейдеров. Например, группа «Non-commercial» нарастила количество Long-контрактов на 12,5 тысячи, не забывая при этом избавляться от Short-контрактов. Так как считается, что именно эта группа движет валютным рынком, то ничего удивительно в росте европейской валюты согласно этому отчету нет. Хеджеры весьма логично набирали противоположные контракты, так как именно в этом и есть суть их деятельности (+20766 контрактов Short). Таким образом, за последние две недели евровалюта потеряла 8 тысяч контрактов Short и набрала 12,5 тысячи контрактов Long. Самое интересное, сохранится ли такое настроение у трейдеров, что позволит евровалюте продолжать процесс роста? Последние дни показывают, что трейдеры-быки насытились покупками евровалюты.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1167, так как было выполнено закрытие под уровнем 1,1294 на 4-часовом графике. Открывать новые покупки пары рекомендую с целью 1,1405, если будет выполнено закрытие над уровнем коррекции 76,4% - 1,1294 на 4-часовом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.