FX.co ★ EUR/USD.1 мая. Отчет COT: вера крупных игроков рынка в евровалюту оправдалась! Быкам необходимо преодоление уровня 1,0964, иначе – коррекция

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 30 апреля на часовом графике выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала сильный рост, вследствие которого достигла верхнюю линию восходящего трендового коридора. Большое количество различного рода экономической информации в течение минувшего дня привело к сильному росту и евровалюты, и фунта стерлингов. Таким образом, я считаю, что причины кроются не в заседании Европейского центрального банка, который лишь расширил программы выкупа бондов и кредитования банков, а также понизил ставки по ним, оставив ключевые ставки без изменений. В этом случае можно было бы ожидать роста или падения только евро. Однако фунт также рост 30 апреля. Таким образом, причины падения доллара нужно искать только в Америке. Есть определенные основания предполагать, что валюта США обвалилась по всему спектру рынка из-за расширения программы кредитования малого и среднего бизнеса ФРС, которая только готовится к запуску. Теперь количество компаний, которые смогут получить льготный кредит, станет гораздо больше. Но с моей точки зрения, это не причина.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над уровнем коррекции 23,6% - 1,0840, а также над нисходящей линией тренда. В течение вчерашнего одни они также выполнили отбой от уровня Фибо 23,6% и рост к коррекционному уровню 38,2% - 1,0964. Что стало спусковым крючком для столь сильного роста евровалюты, по-прежнему сложно сказать. Возможно, совокупность факторов, а возможно действия крупных игроков рынка, которые не поддаются анализу или прогнозированию. Отбой курса пары от уровня Фибо 38,2% сработает в пользу американского доллара и начала падения в направлении уровня коррекции 23,6%. Закрепление котировок над уровнем 1,0964 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,1065. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара EUR/USD выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню коррекции 38,2% - 1,0965. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,1068, если будет выполнено закрытие над 1,0965.

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет ожидать рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и, возможно, нового длительного падения.

Обзор новостей:

30 апреля новостей было достаточное количество и из Евросоюза, и из Америки. В Европе выяснилось, что ВВП сократился в первом квартале на 3,3% г/г, безработица выросла до 7,4%, а инфляция снизилась до 0,4%. Ставки ЕЦБ оставил без изменений. В Америке стало известно о рекордном падении доходов и расходов американцев и новых 3,8 миллионах обращений за пособием по безработице.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США - Индекс деловой активности в производственном секторе (15-45 GMT).

США - Производственный индекс ISM (16-00 GMT).

1 мая календарь экономических событий США содержит в себе два относительно важных отчета по деловой активности в производственной сфере, которая, вероятнее всего, повторит судьбу европейских индексов. В Европе сегодня новостей не ожидается.

Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что на отчетной неделе крупные игроки валютного рынка вновь наращивали контракты. Согласно этому отчету, общее количество Long-контрактов увеличилось на 11 тысяч, а Short - на 5 тысяч, а общий перевес остается в пользу Short, 560 тысяч против 532 тысяч контрактов. Преимущество не слишком сильное. За последние три месяца каждый отчет COT показывал преимущество трейдеров-медведей. Однако в течение этого времени евро не только падал, но и показывал рост. Таким образом, общая тенденция остается «медвежьей», то есть в долгосрочном плане я бы ожидал дальнейшего падения котировок. Однако есть еще графическая картина, на которой может появится сигнал к покупкам. Спекулянты продолжают верить в евровалюту, так как именно у них на руках сосредоточено в два раза больше Long-контрактов, чем Short. И в конце недели их вера воплотилась в жизнь. Вероятно, в новом отчете COT, который выйдет уже сегодня, мы увидим рост Long, хотя торги в четверг он учитывать не будет(выходит с трехдневной задержкой).

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

В данное время я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,0638, только если будет выполнено закрытие под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,0638. Вновь покупать пару я рекомендую при закрытии котировок над уровнем 38,2% на 4-часовом графике с целью 1,1065.

ТЕРМИНЫ:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.