FX.co ★ EUR/USD. 13 апреля. Отчет COT: хеджеры избавляются от лишних контрактов. Трейдерам-быкам нужно завоевать уровень 1,0964

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара EUR/USD в пятницу торговалась с преимущественно боковым уклоном. Котировки пары не выполнили разворот в пользу доллара США, не начали процесс падения к восходящей линии тренда, но и продолжить рост не смогли. Таким образом, «бычье» настроение большинства трейдеров сохраняется, однако взята пауза, которая может продлиться несколько дней. Причина – празднование Пасхи во многих странах мира. Сегодня, например, отмечается Пасхальный понедельник и экономических отчетов не будет ни одного. В пятницу же новостей также было немного. По большому счету, трейдеры продолжали обсуждать новые пакеты помощи американской и европейской экономикам и какие эффекты они возымеют. Ну и конечно же, тема с эпидемией вируса COVID-2019. Общее количество заболевших неуклонно приближается к 2 миллионам.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике более отчетливо видно, что в пятницу торги проходили в весьма узком боковом коридоре. Наносить этот коридор на график я не стал, так как он действительно крайне малый. Несмотря на образование медвежьей дивергенции, котировки пары не выполнили разворот в пользу американской валюты и не начали процесс падения в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,0840. В то же время не было и отбоя от уровня Фибо 38,2% - 1,0964, около которого пара находилась в пятницу, находится и сейчас. Таким образом, ни одного нового сигнала сейчас нет. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу валюты ЕС и возобновления процесса роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,1065. Также это будет означать увеличение активности трейдеров.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара EUR/USD продолжает процесс роста в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,0965 и рискует выполнить отбой от этого уровня. Картина остается идентичной 4-часовому графику, так как в действии такая же сетка Фибо-уровней. Единственное – на 4-часовом графике лучше видно слабость движения в последние дни.

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться около нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от нижней линии «треугольника» позволяет трейдерам рассчитывать на рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линии «треугольника»). Закрытие под «треугольником» сработает в пользу валюты США и, возможно, нового длительного падения.

Обзор новостей:

10 апреля вышли отчеты по инфляции в США. Индекс потребительских цен в марте снизился до 1,5% г/г, а индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители – до 2,1% г/г. Ожидания трейдеров были выше, однако реакции на эти отчеты не последовало никакой - Страстная пятница.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Пасхальный понедельник.

13 апреля календарь новостей Евросоюза и США не содержит в себе ничего интересного. В Европе сегодня отмечается Пасхальный понедельник. Активность трейдеров, вероятно, опять будет на очень низком уровне.

Отчет COT(Commitments of traders):

В пятницу после обеда вышел новый отчет COT, который оказался весьма интересным. Во-первых, я вновь отмечаю сокращение общего количества и Short-контрактов и Long среди крупных игроков рынка. -29 000 Short и -18 000 Long. Таким образом, среди крупных игроков рынка, коих на данный момент 255, согласно отчету COT, наблюдается желание закрывать контракты, а не заключать новые. Во-вторых, крупные спекулянты не закрывали контракты. В этой группе наблюдается небольшой прирост. Зато вовсю избавлялись от обеих категорий контрактов хеджеры. Таким образом, за неделю до 7 апреля количество Long-контрактов сократилось на большее значение, чем Short. Общее число контрактов остается с перевесом для Short: 568 тысяч – 529 тысяч. Рост пары евро/доллар начался как раз 7 апреля, до этого дня наблюдалось падение. Таким образом, данные отчета COT и происходящего на рынке совпадают.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Сейчас я рекомендую быть осторожными с новым продажами евровалюты, так как сигналов пока нет. Продавать вновь евровалюту рекомендую при отбое котировок от уровня 38,2% - 1,0964 или при закрытии ниже линии тренда на часовом графике с целью 1,0840. Покупать пару рекомендую при закрытии над уровнем 38,2% с целью 1,1065.

ТЕРМИНЫ:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.