FX.co ★ Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим интенсивный восходящий ход, который сумел пробить район взаимодействия торговых сил, а теперь о деталях. 700 пунктов – именно столько прошла котировка от заданных минимумов всего за три рабочих дня. Активность рынка поражает воображение, где импульсные скачки на ежесуточной основе образуют движения, которые были просто нереальны, к примеру, полгода назад.

В предыдущем обзоре нами была освещена тема, что в сложившихся обстоятельствах стоит работать в локальных операциях, что оказалось верной тактикой. Район взаимодействия торговых сил 1,1957//1,2000//1,2150, который в плане технического анализа играл важную роль на рынке, был пройден без лишних затруднений. Данный шаг еще раз подтверждает теорию того, что внешний фон и давление на участников рынка провоцирует к стремительным скачкам, которые не имеют иного фокуса.

Получается, что работа относительно краткосрочных колебаний в данное время является приоритетной задачей, так как при сохранении токсичного внешнего фона колебания могут достигать величин локальных тенденций.

В плане волатильности мы видим, что минувший день в очередной раз поставил рекорд недели, где суточное колебание составило 452 пункта, а это на 162% выше среднесуточного показателя. Хотел бы отметить динамику среднечасовых свечей, где фиксируется динамика 43 пункта, это сопоставимо с активностью суточных свечей основных пар, до возникновения имеющихся обстоятельств в мире.

Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 172 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].

Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что после непродолжительного блуждания вдоль уровня 1,1850 в период тихоокеанской и азиатской сессии котировка все же заняла восходящую сторону, образуя ход выше отметки 1,2245.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали длинные позиции еще от пробоя накопления в пределах уровня 1,1850, но как только цена прошла выше чем 1,1972, стало все понятно, операции на покупку потекли рекой, шанс заработать был у всех.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим восстановление относительно инерционного хода [10.03.20-19.03.20] более чем на 49%. Стоит учесть, что долгосрочный нисходящий тренд остается неизменным на рынке.

Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по розничным продажам Великобритании, которые замедлились с 0,9% до 0,0%, притом что прогнозировали не настолько мрачные данные. Реакция рынка на статистические показатели практически отсутствовала, по той причине, что все ждали основные новости по рынку труда США. Так вот полнейший шок, именно с этим столкнулся рынок, когда увидел данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где первичные заявки выросли с 282 000 до 3 283 000, а число повторных заявок увеличилось с 1 702 000 до 1 803 000. Имеющаяся ситуация сопоставима с Великой депрессией, теперь мы понимаем причину столь стремительного ослабления американского доллара.

В то же время вчера проходило заседание Банка Англии в ходе, которого базовой процентной ставка была сохранена на прежнем уровне 0,1%. Фактически регулятор остался привержен той же схеме, что и на недавнем экстренном заседании.

Стоит отметить, что комитет единогласно проголосовал за продолжение программы выкупа гособлигаций и корпоративных бондов на £200 млрд дополнительно. Общий объем этих покупок составляет £645 млрд.

В плане информационного фона мы видим развивающийся по миру вирус COVID-19, где, по данным британского правительства, за минувший день [26 марта] было зафиксировано 2172 новых случай заражения, а это получается, что в Соединенным Королевстве уже инфицировано 11 812 из них летальных исходов 578.

Горячая новость

Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом, об этом примерно час назад сам премьер написал в своем Твиттере.

«За последние 24 часа у меня развились слабовыраженные симптомы, и анализ на коронавирус оказался положительными. Сейчас я нахожусь в самоизоляции, но я продолжу руководить ответными действиями правительства в режиме видеоконференции, и мы поборем коронавирус», – twitter @BorisJohnson

Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет в себе отчет ADP по уровню занятости, а также доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где ввиду непростых обстоятельств, связанных с коронавирусом, мы вновь можем увидеть ужасные последствия в виде статистических данных.

Наиболее интересные события отобразил ниже --->

Понедельник, 30 марта

Великобритания 11:30 мск – данные по кридитованию

США 17:00 мск – Незавершенные сделки по продаже жилья (г/г) (фев): Пред. 5,7%--->Прогноз 1,7%

Вторник, 31 марта

Великобритания 09:00 мск – ВВП

США 16:00 мск – заявки Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний

Среда, 1 апреля

Великобритания 11:30 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар)

США 15:15 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе (мар)

США 17:00 мск – Индекс занятости ISM в производственном секторе (мар)

Четверг, 2 апреля

США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице

Пятница, 3 апреля

США 15:30 мск – доклад Министерства труда Соединенных Штатах

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим характерное замедление, где котировка ведет концентрацию внутри уровней 1,2150/1,2350. Фактически верхний уровень 1,2350 еще не был достигнут, а временной рамкой служит координат 1,2300 [1,2150/1,2300]. Стоит понять, что замедление – это временное явление, где активность вновь появится, и мы увидим характерные скачки. Тем самым тактика торговли остается неизменной, работа в локальных движениях.

С точки зрения эмоционального настроя участников рынка мы видим, что внешний фон ни на один день не прекращает удивлять трейдеров. Активность рынка в данном случае зависит непосредственно от него, а так как токсичность фона высока, волатильность в ближайшем будущем не снизится.

Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что уровень 1,2150 играет роль опоры, где при открытии дневной свечи происходило его подтверждение. Последующая амплитуда сосредоточила нас в диапазоне 1,2150/1,2300.

В свою очередь, трейдеры рассматривают имеющие рамки 1,2150/1,2300 как точки отсчета для локальных позиций в случае пробоя.

Имея общую картину действий, можно предположить, что колебание внутри рамок 1,2150/1,2300 несет в себе временный характер, а это значит, что уже скоро произойдет новый всплеск, на котором однозначно можно заработать. Тактика торговли выделяет в себе метод роботы на пробой границ, где верхняя рамка является переменным значением 1,2300, а основная граница 1,2350.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку рассматриваем в двух этапах, первый идет в случае фиксации цены выше чем 1,2310, с ходом к 1,2350. Второй этап производится уже после фиксации цены выше чем 1,2360, с ходом к 1,2450-1,2500.

- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,2150 с перспективой хода к 1,2000. Переменные сделки могут возникнуть внутри диапазона 1,2150/1,2300 (1,2350).

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет локального восходящего хода показатели технических инструментов на часовых периодах отображают сигнал о покупке. В то же время дневные интервалы неизменно сохраняют нисходящий настрой за счет общего фона.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(27 марта строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 173 пункта, что сопоставимо величине среднесуточного показателя. Вероятно предположить, что активность рынка продолжит расти, так как нет причин для того, чтобы внешний фон перешел на убывание.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.

Зоны поддержки 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень