FX.co ★ Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (25 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим частичное отработку, где котировка все же сохраняет колебание в заданных рамках, а теперь о деталях. С начало торговой недели котировка находится в стадии частичного восстановления относительно стремительного нисходящего хода, периода ранее. Район взаимодействия торговых сил, который олицетворял в себе уровень 1,0850, сможет временно сдержать восстановительный процесс, формируя обратный ход к уровню 1,0775, как и ожидалось в предыдущем обзоре. Локальное удержание цены ниже значения 1,0775 говорит о том, что продавцы все же не боятся нисходящих позиций, и это является хорошим сигналом для дальнейшего развития.

Относительно теории нисходящего развития мы видим коррекционный процесс, который уже достиг уровня Fibo 23,6. Данная фаза была необходима, так как на имеющемся этапе образовалась существенная перепроданность, но в глобальном рассмотрении нисходящее развитие по-прежнему актуально. В плане минимумов мы видим, что на данный момент был затронут только район 2017 года, но основной минимум в лице значения 1,0325 стоит на своем месте, а это значит, что теоретически шанс дальнейшего спуска еще есть, где внешний фон располагает этому. Стоит отметить, что в сравнение с фунтом стерлингом, где были пробиты все минимуму без исключения, в нашем случае имеется реальная платформа для дальнейшего спуска.

В плане волатильности мы фиксируем незначительное замедление относительно периодов ранее, но при расчете среднесуточной свечи ускорение налицо. Ранее мы уже писали, что среднесуточный показатель с начало года взрос вдвое, где динамика валютной пары стала схожа по характеру с агрессивными торговыми инструментами, но мы опустили из внимания среднечасовые свечи, динамика которых с начало года взросла на 262%. Теперь мы понимаем, насколько плотно засел в рынке внешний фон и как активно на нем орудуют спекулянты.

Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 101 пункт [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].

Разбирая поминутно минувший день, мы видели два основных такта восходящий, который возник при старте дневной свечи и продлился вплоть до полудня и второй такт, который сменился на нисходящий и продлился до 21:00. Своеобразная V-образная формация локально завершилась как раз в момент подтверждения уровня 1,0775.

Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры активно фиксировали прибыль с длинных позиций на уровне 1,0850, где возникали новые сделки, но уже на продажу. Рекомендация касательно спуска в район уровня 1,0775 совпала, что принесло нам небольшой доход.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим коррекционную фазу в структуре инерционного хода.первые признаки возможной коррекции относительно нисходящего инерционного хода.

Новостной фон минувшего дня имел в себе статистические данные по PMI Европы, где индекс деловой активности упал ниже всех исторических минимумов, поставив своеобразные антирекорд в ЕС. Так вот, его показатели составили 28,40, спас данную ситуацию индекс деловой активности в производственной сфере, который сократился с 49,20 до 44,80, но это все же еще в пределах здравого смысла. Во второй половине дня опубликовали данные по PMI в Соединенных Штатах, где индекс же деловой активности в сфере услуг аналогично Европе показал антирекорд, снижаясь с 49,40 до 39,0. Выпрямил ситуацию индекс деловой активности в производственной сфере, который сократился, но все же в пределах нормы с 50,70 до 49,20.

В плане общего информационного фона мы видим страх возможных последствий пандемии, где Европейского центрального банка провел исследование, в ход которого было сказано, что бушующий вирус COVID-19 может нанести урон мировой экономике, сопоставимый с финансовым кризисом 2008-2009 годов. В свою очередь, эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 08.00 (мск) от 25.03.2020 пугает новыми рекордами, где за сутки прирост заразившихся в мире составил 42 276, всего зафиксированных случай уже 422 733. В отдельность стоит отметить Соединенные Штаты, где за три дня прирос заболевших практически 30 тыс. Дональд Трамп, в свою очередь, пытается приободрить экономику страны пакетом стимулирующих мер, на ожиданиях которого индекс Dow Jones к закрытию торгов сумел вырасти на 11,37%. В данном случае это как своеобразная пилюлю, которая не имеет свойства оздоровления.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заказан на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, где ждут сокращения на 0,7%, что в результате будет расценено как не лучший фактор для укрепления доллара. Стоит учесть, что внешний фон никуда не делся и он продолжит давить на участников рынка, где статистические данные могут оказаться на втором плане.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим временное колебание между уровнями 1,0775/1,0850, где цена сфокусировалась в пределах верхней рамки. Фактически коррекционный ход все еще в действии, но сохранение цены ниже уровня 1,0850 оставляет шанс возможного замедления, в процессе которого возникнут короткие позиции, возвращая котировку к точке основания. Стоит учесть, что если коррекционный ход все же сохранится на рынке, то последующий уровень Fibo располагается в районе 1,0965 [38,2].

В плане эмоционального настроя мы видим, что активность участников рынка навысоте, и тому подтверждение среднечасовых свечи, динамика который растет на ежесуточной основе.

Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что после отработки уровня 1,0775 в период тихоокеанской торговой сессии котировка направилась в сторону последующего уровня 1,0850, проявляя особую активность уже после старта европейцев.

В свою очередь, трейдеры рассматривают сразу два сценария продолжение коррекционного хода в случае фиксации цены выше чем 1,0885, и возобновление основной тенденции в случае фиксации цены ниже чем 1,0800.

Можно предположить, что данной ситуации возможно временное колебание вдоль уровня 1,0850, где отклонение будет составлять примерно 30 пунктов. Тактика в данном случае будет по методу анализа поведения цены, где основной позицией так и остается нисходящее развитие, но в этом случае нам необходимо зафиксироваться ниже чем 1,0750.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку стоит рассматривать уже после фиксации цены выше чем 1,0885, с перспективой хода к 1,0950

- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже района 1,0800, с перспективой хода к 1,0775--1,0650---1,0636.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет коррекционного хода показатели технических инструментов локально изменили свой настрой относительно минутных и часовых периодов. Дневные интервалы неизменно сохраняют сигнал о продаже.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(25 марта строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 86 пунктов, что уже практически сблизило со среднесуточным показателем. Можно предположить, что динамика за счет внушительного внешнего фона продолжит расти, превышая в итоге среднесуточный показатель.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,0850**; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень