FX.co ★ Обзор пары EUR/USD. 20 марта. В Штатах резко подскочило число обращений за пособием по безработице

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: -189.2552

Ну что же, очередной провальный день для европейской валюты завершился. Если фунт стерлингов (на этот раз!) показал хоть какие-то признаки начала коррекционного движения 19 марта, то евровалюта после небольшой паузы вновь рухнула вниз. Не помогли ни «драконовские меры» Европейского Центрального Банка, который объявил о новой программе выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme на сумму 750 миллиардов евро до конца 2020 года, ни тот факт, что фондовые рынки США продолжают обрушение. Трейдеры все равно упорно покупают американский доллар, продолжая считать его наиболее безопасной валютой во времена кризиса. А то, что очередной кризис настал, не сомневается уже никто. Теперь главное разобраться, когда он закончится и когда экономика начнет восстанавливаться. Однако об этом, по всеобщему мнению и медицинских экспертов, и экономических, говорить еще рано. Если в Китае пандемию удалось приостановить, то в Европе и США она продолжает распространяться.

По последним данным, количество зараженных вирусом COVID-2019 во всем мире достигло отметки 228 000 человек. Примечательно, что не только в Китае остановился рост зараженных, замедляется он и в Италии. Однако если в КНР уже действительно объявили о локальной победе над вирусом, то делать такие же выводы по Италии еще слишком рано. Правительство Италии собирается продлить жесткий карантин и считает, что даже когда будет преодолен пик пандемии, вернуться к привычной жизни сразу не получится. «Меры правительства, включающие приостановление коммерческой деятельности, закрытие школ, будут продлевать, пока это необходимо», – заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. «Ограничения помогают сдерживать распространение коронавируса, Италии удалось избежать краха системы», – сообщил премьер-министр. Что касается других стран, то в Испании число зараженных достигло отметки 17 тысяч, в Германии – 14 тысяч, во Франции – 9 тысяч.

Нефтяной рынок сейчас крайне важен для всего мира. Так как не в последнюю очередь именно он является источником паники на фондовом и валютном рынках. Напомним, что нефть всех марок обрушилась вниз до минимальных за последние 20 лет уровней в среду. На торгах в четверг котировкам «черного золота» удалось немного восстановится, однако этого недостаточно, чтобы говорить о преодолении кризиса. Очевидно, что рынок нефти обрушился из-за упавшего спроса на нефть из-за коронавируса, а также из-за провала переговоров по стабилизации цен на нефть между странами ОПЕК (в частности, Саудовской Аравией) и Россией. В четверг цены на нефть марок Brent и WTI выросли до 25,9$ и 23$ соответственно.

Если нефтяной рынок показывает хоть какие-то признаки восстановление, то фондовый рынок США продолжает обвал. Все ведущие экономисты уже не сомневаются, что мир стоит на пороге нового кризиса, а рецессия уже началась. На открытии торгов в четверг ключевые индексы S&P 500 и Dow Jones Industrials вновь упали. Первый на 0,35%, а второй на 0,19%. Это мизерное падение по сравнению с теми потерями, которые уже понес фондовый рынок. Тем не менее и торги 19 марта еще не завершены. По состоянию на текущий момент оба индекса потеряли уже более 2%. В это же время Сенат США продолжает рассматривать предложение Дональда Трампа и министра финансов Стивена Мнучина о выделении 1 триллиона долларов на поддержку экономике. Эта сумма должна пойти на помощь авиакомпаниям, домохозяйствам, а также обычным гражданам. Причем если в случае с бизнесом речь идет о дешевых кредитах, то с обычными гражданами, скорее всего, будет применяться политика «вертолетных денег», которая уже зарекомендовала себя крайне хорошо во время кризиса 2008 года. Приблизительно на каждого гражданина США будет выделено по 1000$, однако более точные суммы будут зависеть от доходов и размера семьи.

Кстати, сегодня в глаза бросается отчет по количеству заявок на пособие по безработице в США за неделю от 13 марта. Если ранее эти отчеты почти никогда не приковывали к себе внимание, то сейчас реальное число заявок составило почти 281 тысячу, при прогнозах экспертов 220 тысяч и прошлом значении 214 тысяч. Налицо влияние коронавируса и на бизнес (сокращение числа рабочих мест), и на работников (рост безработицы).

Ну а Дональд Трамп, который выходит в эфир практически каждый день, причем его комментарии относительно эпидемии COVID-19 вызывают большой резонанс и среди экономистов, и среди медиков, вновь написал в своем Twitter «ободряющий» пост. «Мы победим – скорее рано, чем поздно», – заявил Трамп. А вот председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что борьба с коронавирусом может стоить Европейскому Союзу приблизительно 5% экономического роста. По оценкам ЕЦБ, Евросоюз рискует потерять от 2% до 10%. Все будет зависеть теперь от того, сколько будут действовать ограничения (карантины). ЕЦБ считает, что практически во всех странах они будут продлены до трех месяцев. Именно при таком сценарии европейская экономика рискует потерять приблизительно 5%. Также ЕЦБ принял решение о выделении странам Альянса приблизительно 37 миллиардов евро для борьбы с последствиями эпидемии. Ожидается, что эти средства помогут бороться с недостатком ликвидности, а также укрепят медицинскую сферу.

На пятницу, 20 марта, ни в Евросоюзе, ни в Штатах не запланировано никаких важных макроэкономических публикаций. Однако, как мы уже неоднократно говорили, они и не нужны сейчас участникам рынка. Консервативным трейдерам остается только ждать, когда минуют ежедневные обвалы, чтобы возобновить логичную и обоснованную торговлю. С технической точки зрения продолжается нисходящее движение, о чем свидетельствует как наиболее быстрый индикатор «Хайкен Аши», так и более медленный старший канал линейной регрессии. Индикатор CCI находится в зоне перепроданности, но никакого влияния сейчас на торги он также не оказывает. Когда рынки находятся в панике, лучшим вариантом является – оставаться вне рынка. Или же торговать строго по тренду.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар остается на рекордных значениях и продолжает расти изо дня в день. На данный момент среднее значение за последние 5 дней составляет 225 пунктов, а последний торговый день получился абсолютно рекордным – 326 пунктов. Рынки продолжают пребывать в возбужденном состоянии. Логики в движении сейчас нет никакой, рынки просто рушатся и обваливаются каждый день. Таким образом, в пятницу мы вновь ожидаем снижения волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0465 и 1,0915.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0620

S2 – 1,0498

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0742

R2 – 1,0864

R3 – 1,0986

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар продолжает сильное движение вниз. Таким образом, трейдерам по-прежнему рекомендуется продавать евро с целями 1,0620 и 1,0498 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх, что укажет на начало восходящей коррекции. Покупать пару EUR/USD можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с первой целью уровень Мюррея «4/8» - 1,1230. При открытии любых позиций рекомендуется повышенная осторожность, так как на рынке сейчас царит откровенная паника.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.