FX.co ★ EUR/USD. 17 марта. Отчет COT указывает на неплохие перспективы роста евровалюты. Линия тренда поддерживает рост

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! 16 марта стал очередным шоковым днем для мировых рынков. Фондовые рынки в США обрушились с новой силой, так что пришлось останавливать торги. На валютном рынке все было гораздо спокойнее, однако нельзя еще сделать вывод о стабилизации ситуации. «Шоковое состояние» сохраняется у трейдеров. Таким образом, я по-прежнему жду различных неожиданностей и сюрпризов, не подразумевающихся графическим анализом. На часовом графике котировки пары EUR/USD несколько раз пытались выполнить закрытие под восходящей линией тренда, но вместо этого выполнили закрепление над нисходящим трендовым коридором. Таким образом, в данное время имеется уже сигнал к покупкам. В то же время я опасаюсь за перспективы евровалюты. Есть сомнения, что валюте по силам продолжить сейчас рост.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара EUR/USD выполнила два отбоя от уровня коррекции 61,8% - 1,1065 с разворотом в пользу европейской валюты. Таким образом, на 4-часовом графике мы также имеем сигнал на покупку. Однако по достижении уровня Фибо 100,0% - 1,1239 пара выполнила отбой от него и разворот в пользу американской валюты с падением к коррекционному уровню 76,4% - 1,1130, от которого также последовал отбой. Я считаю, что на лицо ситуация, в котором трейдеры-быки и трейдеры-медведи начинают проявлять меньшую активность, чем ранее. Возможно, это случайность, а возможно – закономерность. Не может же рынок каждый день бить рекорды активности. Таким образом, отбой котировок от уровня Фибо 100,0% в некотором роде отменяет сигналы на покупку. Теперь нужно ждать либо новых сигналов, либо закрытия над уровнем коррекции 100,0%.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара евро-доллар выполнила падение к уровню коррекции 61,8% - 1,1052. Отбой котировок от этого уровня Фибо аналогично сработал в пользу начала роста пары, который завершился около уровня коррекции 38,2% - 1,1221. Таким образом, как и на 4-часовом графике, дальнейший рост поставлен под сомнение, а новых сигналов к покупкам или продажам нет.

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике цель 1,1600 (приблизительная) остается в силе. Таким образом, если на младших графиках будут появляться и отрабатываться новые сигналы к покупкам, то именно уровень 1,1600 и будет конечной и весьма реалистичной целью для трейдеров-быков. Конечно, рынки в целом остаются в шоковом состоянии, а действия центральных банков мира, которые в последние две недели регулярно снижают ставки, не добавляют стабильности и спокойствия. Тем не менее по первому рабочему дню недели можно сказать, что шоковое состояние немного спало.

Обзор новостей:

16 марта в США и Евросоюзе никаких важных новостей в календаре не содержалось. О неожиданном снижении ставки ФРС я говорил уже вчера. Кстати, трейдеры не слишком были впечатлены этим решением. Нового всплеска активности не последовало.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

ЕС - Индекс настроений в деловой среде от института ZEW (12-00 GMT).

США – Изменение объема розничной торговли (14-30 GMT).

США - Изменение объема промышленного производства (15-15 GMT).

17 марта выйдет несколько относительно важных отчетов в ЕС и США. Индекс настроений в деловой среде Евросоюза покажет настроение инвесторов и аналитиков в марте. Несложно предположить, что этот отчет покажет крайне низкое значение. Из США отчеты придут за февраль, поэтому в них еще может таится небольшая толика оптимизма.

Отчет COT(Commitments of traders):

Согласно новому отчету COT, общее количество Long-позиций сократилось среди крупных игроков, а Short – увеличилось, что было ясно и без отчета, учитывая сильное падение котировок европейской валюты на прошедшей неделе. Однако есть также и моменты, которые необходимо выделить. Во-первых, общее количество контрактов продолжает расти. То есть активность трейдеров не падает. Во-вторых, спекулянты избавляются от Short-позиций и их тут же подбирают хеджеры. Это говорит о том, что игроки рынка, которые специализируются на получении прибыли от валютных операций, не верят в дальнейшее падение евровалюты. По нашим наблюдениям, именно спекулянты движут рынком, а хеджеры в основном открывают противоположные позиции, чтобы застраховаться от возможных рисков. Таким образом, учитывая сильный сброс Short-позиций спекулянтами, я бы сказал, что высока вероятность роста евро в ближайшую неделю. Тем не менее нужны конкретные сигналы к покупкам, чтобы отрабатывать эту торговую идею.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Для пары EUR/USD сейчас представляются хорошие шансы на то, чтобы начать новый up-тренд. Общая коррекция от предыдущего up-тренда составила 61,8%. Таким образом, рост сейчас весьма вероятен, и несколько сигналов к покупкам уже имеется. Цели – 1,1365 и 1,1524. Однако имеется также и несколько отбоев от «верхних» уровней Фибо, которые застопорили рост. Таким образом, лучше всего сейчас покупать небольшими лотами евровалюту, но в случае закрытия под линией тренда на часовом графике выходить из рынка.

ТЕРМИНЫ:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.