FX.co ★ EUR/USD. 10 марта. Завершение up-тренда или небольшой откат? Потенциал падения - область 1,1137–1,1221

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в целом продолжает находиться в up-тренде. Вторая восходящая линия тренда, имеющая более высокую степень наклона, продолжает характеризовать настроение большинства трейдеров как «бычье». На текущий момент котировки пары выполнили разворот на часовом графике в пользу американской валюты и начали процесс падения в направлении второй линии тренда. Отбой курса пары от этой линии сработает в пользу евровалюты и возобновления роста котировок. Закрытие под ней даст долгожданный сигнал к продажам и позволит трейдерам рассчитывать на падение в направлении первой линии тренда.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары евро-доллар также выполнили разворот в пользу американской валюты с закреплением под уровнем Фибо 127,2% - 1,1365. Я не уверен, что up-тренд можно считать завершенным на этом графике, так как пока откат очень мал. Тем не менее трейдеры могут сейчас рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1240. Назревающих дивергенций 10 марта не наблюдается ни у одного индикатора.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара евро-доллар после стремительного роста к уровню 1,1496 наконец-то может начать падение. Я предположил, что оно уже началось и построил сетку Фибоначчи, которая прогнозирует падение котировок в направлении уровней Фибо 38,2% - 1,1221 и 50,0% - 1,1137. Тем не менее столь сильный рост котировок, который наблюдался в последние дни, и то состояние, в котором сейчас находится рынок, вполне могут обратиться в новый рост котировок евровалюты. Таким образом, торговая идея с падением в область 1,1137 – 1,1221 всего лишь гипотеза.

EUR/USD – Weekly.

Недельный график указывает на то, что потенциал для роста у европейской валюты остается и ограничен уровнем 1,1600 (приблизительно) или верхней линией сужающегося треугольника. Пока что трейдеры-быки решили взять паузу (неизвестно надолго ли), таким образом, примерно 100 пунктов пара не дошла до целевого уровня. Цель сохраняет свою актуальность.

Обзор новостей:

9 марта в календаре значился единственный отчет – в Германии по промышленному производству за январь. Были и другие отчеты в Германии, однако они были крайне слабыми. Производство в Германии выросло на 3,0% м/м и сократилось на 1,3% г/г, оказавшись лучше ожиданий трейдеров. Однако сейчас на рынке царит паника и явно не экономические отчеты движут трейдерами.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объема ВВП (12-00 GMT +2).

Сегодня единственный отчет дня – ВВП в ЕС за четвертый квартал. Однако сегодня я могу сделать тот же вывод, что и вчера. Вряд ли этот потенциально очень важный отчет будет всерьез рассмотрен трейдерами, которые остаются в состоянии паники, судя по силе движений.

Отчет COT(Commitments of traders):

Новый отчет Commitments of traders за неделю от 3 марта показал, во-первых, резкое сокращение количество Short-позиций среди группы «Non-commercial». Во-вторых, резкое увеличение и Long и Short-позиций среди группы «Commercial». В-третьих, заметно выросшее общее количество и Long и Short-позиций. Активность рынка растет, увеличивается общее количество покупок от крупных игроков, а хеджеры сейчас страхуются и от будущего роста евровалюты и от его падения. В части таблицы «Changes» еще лучше видно, что количество контрактов на продажу среди спекулянтов сократилось на 40000. Зато число Short среди хеджеров увеличилось на 80000. Таким образом, я делаю вывод, что высокая активность трейдеров всех калибров пока сохранится.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Общая картина пары EUR/USD остается неизменной. Покупки, с моей точки зрения, по-прежнему опасны, хоть рост котировок и очень сильный. Таким образом, трейдеры сами должны решить, хотят ли они рисковать и покупать евро, возможно, в самом конце движения? В то же время любые продажи остаются контр-трендовыми, поэтому также опасны. Таким образом, я считаю, что наилучшим вариантом сейчас будет оставаться вне рынка. Трейдеры вправе сейчас ожидать откат в область 1,1137–1,1221, но ни одного сигнала к продажам пока нет.

ТЕРМИНЫ:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.