FX.co ★ EUR/USD. 2 марта. Отчет COT показал выравнивание позиций Long и Short. Нисходящий тренд, вероятно, завершен

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара EUR/USD продолжает процесс роста и сильно удалилась от восходящей линии тренда, которая поддерживает «бычье» настроение среди трейдеров. Таким образом, какой-либо сигнал на часовом графике можно будет получить при возврате котировок пары к этой линии тренда. И либо по отбою, либо по закрытию ниже линии можно будет открывать новые сделки по паре. В ближайшее время на этом графике я не жду образования торговых сигналов.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике процесс роста также продолжается, но сам график более информативен. После закрепления над уровнем Фибо 76,4% - 1,1020 пара выполнила разворот в пользу доллара США и падение к уровню коррекции 61,8% - 1,0973, от которого выполнила отбой, разворот в пользу валюты ЕС и возобновила рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1094. Однако в текущей сетке Фибоначчи есть одно маленькое упущение. Если построить первую точку по пику от 31 декабря, то получится, что на текущий момент пара скорректировалась ровно на 61,8%. Поэтому уже не текущем уровне может последовать новый разворот в пользу американской валюты и достаточно сильное падение котировок. Назревающих дивергенций не наблюдается сегодня ни у одного индикатора.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара евро-доллар продолжает процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Как я уже говорил ранее, потенциал роста евровалюты для этого графика пока ограничен уровнем 1,1100, до которого остается, собственно, не более 50 пунктов. Максимальная цель – уровень 1,1150.

EUR/USD – Weekly.

Недельный график указывает на отбой котировок пары от нижней границы сужающегося треугольника. Таким образом, в ближайшие месяцы процесс роста может быть продолжен в направлении верхней линии треугольника, приблизительно к уровню 1,1600. Однако для этого также потребуется закрытие курса пары евро-доллар на дневном графике над нисходящим трендовым коридором.

Обзор новостей:

28 февраля в Германии вышли отчеты по безработице (5%), инфляции (1,7% г/г), а в Америке - изменение уровня расходов и доходов населения(+0,6% м/м и +0,2% м/м). Однако все эти новости затмили сводки с фондового рынка США, который обвалился сразу на несколько процентов, а также опасениями за ФРС и возможное неоднократное снижение ставки в этом году. Трейдеры из-за большого наплыва информации начали паниковать, что вызвало сильные движения, которые не совсем соответствовали информационному фону.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Германия – Индекс деловой активности в производственном секторе (10-55 GMT +2).

ЕС – Индекс деловой активности в производственном секторе (11-00 GMT +2).

США – Индекс деловой активности в производственном секторе по версии Markit (16-45 GMT +2).

США – Индекс деловой активности в производственном секторе по версии ISM (17-00 GMT +2).

Сегодня будет несколько важных новостей. Все они будут касаться деловой активности в секторах производства США, Евросоюза и отдельно Германии. Чтобы начать падение от уровня 61,8% по Фибоначчи, о котором мы говорили выше, нужна слабая статистика из еврозоны и сильная из США.

Отчет COT(Commitments of traders):

Новый отчет COT вышел, за неделю от 25 февраля. Какие ключевые изменения в нем произошли? Во-первых, сильное сокращение Short-позиций у спекулянтов. Во-вторых, сильный прирост Long-позиций у крупных корпораций, не ищущих спекулятивной прибыли. Все это говорит в пользу, того, что дисбаланс в пользу Short-позиций(«Total Commitments») начинает выравниваться. А значит, пока можно сделать вывод, что нисходящий тренд завершен. За прошедшую неделю Long'и наращивали обе группы, и «Commercial», и «Non-commercial».

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

В данной ситуации я по-прежнему рекомендую оставаться в Long'ах с целями между уровнями 1,1100 и 1,1150, согласно дневному графику. Однако предупреждаю, что при отбое котировок от уровня 1,1064 пара выполнит разворот в пользу доллара и начнет процесс падения, что позволит трейдерам продавать евровалюту с коротким Stop'ом. Если отбоя не будет, это повысит вероятность продолжения роста.

ТЕРМИНЫ:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.