FX.co ★ Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим флет с переменными границами 1,0782/1,0820, а теперь о деталях. Нисходящее движение, заданное еще в начале года, сумело опустить курс единой валюты более чем на 440 пунктов, а с начала февраля движение и вовсе было инерционное. Столь яркая стабильность приводит к перегреву коротких позиций, а отсутствие должных коррекций может нарушить ту самую стабильность. Из этой непростой ситуации рынок выходит с помощью накоплений и переменных флетов, где и в текущее время наблюдается горизонтальный ход размером 60 часов, что является отнюдь не малым колебанием в плане временного веса.

Относительно теории нисходящего развития мы видим своего рода синхронность, где собрат по рынку GBP/USD имеет в себе похожее развитие с одним исключением, что у него только начинается процесс восстановления, а здесь [на паре EURUSD] мы уже штурмуем психологические диапазоны. Получается, что корреляция у нас положительная и есть шанс дополнительного стимула при взаимодействии торговых ходов. Касательно развития пары евро/доллар мы сталкиваемся с 50% уровнем диапазона 1,0700//1,0775//1,0850, где, в принципе, вблизи него и образовался имеющийся флет. Основным координатом так и остается уровень 1,0700, и только его пробой дал бы виток дальнейшему ходу в новый психологический диапазон. Чтобы лучше понимать психологические диапазоны, советую разобрать период 2015–2017гг.

В плане волатильности мы видим, что активность минувшего дня взросла на 48% относительно дня ранее, чего мы и ожидали ввиду закономерности, резкое замедление [29 пунктов] ---> ускорение [43 пункта].

Разбирая поминутно минувший день, мы видим V-образное формирование [15:15-18:15 время по торговому терминалу], внутри флетового движения 1,0782/1,0820. Последующее колебание было в плане концентрации цены около нижней границе диапазона.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, основная масса трейдеров работает на понижение, что соответствует общему фону рынка, а также характерному синдрому FOMO [Синдром упущенной выгоды].

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим существенный нисходящий ход, который развивается в районе апреля 2017 года. Фактически до 17-летнего минимума нам осталось примерно 460 пунктов, что не кажется таким большим расстоянием, но психологическое давление колоссальное.

Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где общий прирост составил 25 тыс.: Первичные +4 тыс.; Повторные +21 тыс.

Реакция рынка на отрицательные данные по США была в плане локального ослабления доллара, и то в рамках флета. Фактически американская валюта так и осталась на коне, хоть перегрев коротких позиций существенный.

В плане общего информационного фона мы имеем старт экстренного саммита ЕС, где обсуждался животрепещущий вопрос семилетнего бюджета Евросоюза. Первый день закончился буквально ни чем, так как все столкнулись с разногласием – кто и сколько будет вносить в казну сообщества?

Членов Евросоюза можно понять, так как они потеряли дойную корову в лице Соединенного королевства, которая давала в бюджет более 11 млрд евро в год, а теперь в семилетнем бюджете дыра размеров в маленькую страну.

Как мы понимаем, Германия, которая отстегивает львиную часть средств в бюджет, не готова покрывать все издержки и пытается переложить ответственность на всех членов сообщества, а здесь возникают конфликты интересов.

Фактически на этом и закончился первый день саммита, в пятницу все продолжится, но результатов, очевидно, не будет.

Детали: Бюджет на 2021-2027 предполагает финансирование на уровне €1,087 трлн на весь семилетний срок в константных ценах 2018 года. Суммарные платежи всех стран в бюджет ЕС на завершающийся семилетний период 2014–2020 годов были запланированы на уровне €908,4 млрд в константных ценах 2011 года.

Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по инфляции в Европе, где, как и ожидали, произошел рост с 1,3% до 1,4%. За час до публикации данных по инфляции выходили предварительные показатели PMI, которые оказались чуть лучше прогнозов. Фактически вот и произошел сначала рост на данных PMI и ожиданиях инфляции, а потом спуск уже на совпадениях ожидания по инфляции. Во второй половине дня выйдут аналогичные данные PMI, но уже по Соединенным Штатам, где не ждут ничего положительного, но если сделать отсылку на то, что сейчас доллар игнорирует плохие данные, то есть шанс удержания позиций.

Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря довольно размеренная, единственный день, который может нас заинтересовать, это четверг, где ждут пакет статистических данных по Соединенным Штатам.

Наиболее интересные события отобразил ниже --->

Среда, 26 февраля

США 18:00 мск – Продажи нового жилья (янв): Пред. -0,4% --- > Прогноз 1,5%

Четверг, 27 февраля

США 16:30 мск – базовые заказы на товары длительного пользования

США 16:30 мск – заявки на пособия по безработице

США 16:30 мск – предварительные данные по ВВП: Пред. 2,1%

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим движение все в том же диапазоне, что и днем ранее. Фактически это очередной сигнал о том, что нисходящий интерес сейчас в приоритете, если участники рынка закрывают глаза на столь существенный перегрев коротких позиций, отражая все это в боковом ходе, где можно перегруппировать торговые операции. Считаю, что синдром FOMO здесь сыграл неотъемлемую роль, и он до сих пор сохраняется на рынке, что может привести к дальнейшему спуску в сторону среднего уровня [1,0775] и основного [1,0700].

Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что начало европейской торговой сессии было выражено в виде восходящего хода за счет публикации статданных. Последующее колебание было уже в плане обратного хода, как раз в момент сближения с верхней границей диапазона.

В плане эмоционального настроя участников рынка мы видим высокий спекулятивный интерес, который пришел с FOMO.

В свою очередь, трейдеры по-прежнему рассматривают нисходящий ход как основную перспективу, только стоит учесть, что трейдеры используют оптимальный риск на сделки, тем самым им не страшен флет и техническая коррекция.

Вероятно предположить, что колебание в границах флета 1,0782/1,0820 все еще сохранится, где можно выстроить работу по методу пробоя рамок с входом в импульсную свечу, если вы, конечно, сделок еще не имеете либо думаете о локальных позициях.

Если вы уже ведете сделки на продажу, то ваш путь направлен в сторону границы 1,0700 с доливкой ниже 1,0775. Локальные операции на покупку в случае технической коррекции рассматриваются, но для начала нужна причина и фиксация цены выше чем 1,0820 с выходом импульсной свечи.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0820, с перспективой хода к 1,0850, локальная сделка.

- Позиции на продажу уже ведут среднесрочными трейдерами. Внутридневные ждут пролома отметки 1,0775, с характерным импульсом.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов хоть и сигнализируют о продаже, но за счет имеющего флета проскальзывает разнонаправленный сигнал.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(21 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 36 пунктов, что уже неплохо в плане динамики для данного участка времени. Вероятно предположить, что волатильность еще может локально ускориться в рамках диапазона, но основной виток придет уже после пробоя границ.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,0850**; 1,0850**; 1,0879*; 1,0900/1,0950**;1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой