FX.co ★ Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (30 октября)

Волатильность ниже среднего уровня терзает участников рынка уже как третий день подряд, когда же это закончится и повлияет ли заседание ФРС на интенсивность колебаний, разберем в нашей статье.

С точки зрения технического анализа мы видим очередное касание точки опоры в лице уровня 1,1080, где с хирургической точностью котировка отработала локальный минимум 1,1073 [25 октября]. Фактически ранее обозначенный уровень 1,1080 преобразуется в диапазонный, но пока с переменными границами. В плане волатильности все еще есть характерное замедление с низкой амплитудой [49 ---> 30 ---> 45 пунктов], что подтверждает факт опоры в плане уровня 1,1080, возле которого и происходит все это колебание. Эмоциональный настрой участников рынка, мягко говоря, находится на низком старте, так как практически весь имеющийся ранее [25-29 октября] информационный поток проходил побоку рынка с минимальной отдачей. Тем самым выжидающая позиция поможет вновь всколыхнуть рынок, возможно, уже сегодня.

Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что после того как котировка в очередной раз задела локальный минимум 1,1073, произошли примечательные всплески цены. Так вот, фокус внимания притянут к периоду 12:00 – 17:00 часов [время по торговому терминалу], где котировка практически вертикально прорисовала ход в 45 пунктов, имея как раз тот самый суточный показатель. Последующее движение было в плане ровно горизонтального хода, с низко-амплитудным колебанием 1,1106/1,1118, которое наверняка заметили многие участники рынка, так как это отличная платформа для будущих сделок.

Как обсуждалась в предыдущем обзоре, большая часть трейдеров, в том числе и спекулянтов, находились вне рынка, так как основной задачей было выявить фиксацию цены ниже чем 1,1070 либо проход диапазона 1,110-1,1120. Как вы понимаете, ни то ни другое совершено не было. Не исключаю, что нашлись и те трейдеры, которые не захотели отсиживаться на заборе [вне рынка] и все же решили поработать на отскоке от локального минимума 1,1073, что оказалось довольно прибыльной затеей в данном промежутке времени.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим хорошую попытку восстановления относительно продолговатой коррекции, с первой ступенью снижения, но продавцов все равно еще недостаточное количество, чтобы сбить ранее заданный эмоциональный настрой. Относительно тенденций, то тут все без изменений, основное движение является нисходящее, локальное восходящее, которое и отражает то самое инерционно-эмоциональное поведение.

Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по Соединенным Штатам, где индекс цен на жилье S&P/CaseShiller остается на том же уровне 2,0%, а вот незавершенные сделки по продажам жилья, наоборот, демонстрируют рост с 2,5% до 3,9%. Помогло ли это как-то американскому доллару, правильно, никак не помогло, он уже находился под характерных давлением.

Что давит на американскую валюту или здесь играет роль комплексный фактор?

На самом деле мы имеем здесь как информационный фон, так и эмоциональный, давайте разберем все по порядку.

Евросоюз окончательно одобрил отсрочку Брекзита до 31 января 2020 года, а глава Евросовета Дональд Туск, не сдержавшись, написал в твиттере, что буду держать пальцы крестиком, чтобы наконец все закончилось и отсрочка была последней.

«Моим британским друзьям, ЕС 27 стран официально одобрил отсрочку. Она может стать последней. Пожалуйста, используйте время с умом. Я также прощаюсь с вами, потому что моя миссия подходит к концу. Буду держать за вас пальцы крестиком», – Twitter Donald Tusk @eucopresident

В свою очередь, большим давлением служат итоги двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам, которые напрямую задают эмоциональный настрой участников рынка. Так вот, заседание ФРС, которое началось еще вчера, уже подстегивается животворящими твиттами господина президента США Дональда Трампа, который написал лаконично, но в своем духе: «ФРС понятия не имеет! У нас неограниченный потенциал, сдерживаемый только Федеральным Резервом».

То что ставку с вероятность практически 94% [по данным FedWatch CME Group] снизят, никого уже не удивит, а вот комментарии Джерома Пауэлла могут нанести существенный сдвиг в волатильности рынка.

Так вот, ходят слухи, что ФРС готовится взять паузу после третьего снижения ставки, где возможно приостановление кампании по смягчению денежно-кредитной политики в этом году.

Как вы уже догадались, реакция рынка на снижение ставки рефинансирования 2,00%--->1,7%, вероятно, будет на та, что в головах эмоциональных трейдеров, и этот шаг ФРС уже в каком-то плане учтен в котировке. Здесь все в целом внимание сосредоточено на последующей пресс-конференции.

Сегодня в плане экономического календаря мы большой пласт статистических данных. Так вот, уже вышли данные по Европе, инфляция в Испании осталась на уровне 0,1% (предвар.). Германия отчиталась по безработице, где ее уровень составил 5,0%, а количество безработных возросло на 6К.

Во второй половине дня ждем отчет ADP по уровню занятости в частном секторе Соединенных Штатов, где ждут снижения с 135К до 120К, но и это не все. Синхронно выйдет первая оценка ВВП США, где ждут замедления темпов экономического роста с 2,0% до 1,7%.

Статистика явно не в пользу американского доллара, тем самым давление на зеленную бумажку должно сохраниться.

Ключевым событием дня и даже недели является заседание ФРС с последующей пресс-конференцией, о чем уже писали выше.

21:00 мск - Решение ФРС США по процентной ставке.

21:30 мск - Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, что зародившийся еще вчера восходящий ход привел нас к пику минувшей пятницы 1,1122, но пока зафиксироваться котировке выше так и не удалось. Так вот, как дела обстоят с процессом восстановления, откровенно говоря не очень. Точка опоры в лице уровня 1,1080 довольно уверенно удерживает продавцов, а характерная нерешительность и надежда возвращения вновь к точки сопротивления 1,1180 все же присутствует на рынке. Тем самым мы видим явное расхождение в интересах, что отражает снижение волатильности и эмоциональный настрой участников рынка.

Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что примечательный застой конца вчерашнего дня был пробит наверх, имея практически с самого утра восходящие свечи, словно уже идет закладывание цены на предстоящий новостной поток.

В свою очередь, спекулянты перешли к активному анализу и входу в длинные позиции, как только цена задела отметку 1,1120. Вероятно, это еще не окончательное решение, так как ближе к вечеру появятся новые точки и новые скачки.

Вероятно предполагать, что в случае преодоления пика минувшей пятницы 1,1122 и сохранения характерного эмоционально-инерционного хода котировка и дальше может продолжить рост в сторону 1,1150-1,1180. Альтернативный сценарий рассматривается уже в момент пресс-конференции FED, так как может быть скачок в противоположную сторону.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку если еще не имеем, то ждем четкую фиксацию цены выше чем 1,1122, с поддержкой инерции.

- Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1100, с локальным ходом в сторону 1,1080. Более глубокий ход рассматривается в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1070.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех основных промежутках времени сигнализируют о восходящем интересе. Так вот, краткосрочные показатели работают на импульсе пробоя недавнего накопления. Внутридневные интервалы ушли с фокуса восстановления. Среднесрочная перспектива так и придерживается более раннего инерционного хода.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(30 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 17 пунктов, что является низким показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что массивный информационно-новостной фон сыграет свою роль и волатильность ускорится, превышая в итоге среднесуточный показатель.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой