FX.co ★ Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 63 пунктов, в результате образуя локальный всплеск на рынке. С точки зрения технического анализа мы имеем возобновление коррекционного хода в сторону возможного преобразования имеющейся фазы в продолговатую. Фактически мы видим, что психологический уровень 1,1000 пал на этапе импульсного скачка, где котировка локально подлетела в сторону значения 1,1033, а уже после сформировала всем известный шаблон «Пробой/Откат».

Разбирая ежечасно минувший день, мы видим интересную картину, что уже второй день подряд [9-10 октября] в утренний период происходят всплески цены. Так вот, 10 октября не стало исключением, и практически в тот же промежуток времени 9:00-12:00 [время по торговому терминалу] произошел прострел, который и задал нам волатильность на день.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты, да и как все трейдеры, знали, что пробой уровня 1,1000 может дать дальнейшее инерционное движение, на чем и работали участники рынка.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что имеющаяся коррекция пытается эволюционировать в продолговатую, затягивая нас уже в более длительный процесс виляния. Еще нельзя сказать, что продолговатая коррекция настала, так как еще нет пробоя пика [1,1109] предыдущего коррекционного хода. Смена тренда также не произошла, нисходящий настрой сохраняется в глобальном рассмотрении.

Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в Соединенных Штатах, где прогнозировали рост с 1,7% до 1,8%, но в результате показатели инфляции остались на том же уровне, 1,7%. Синхронно вышли данные по заявкам на пособия по безработице, где первичные заявки сократились на 10 тыс. (окт.), а повторные, наоборот, возросли на 29 тыс. (сен.). Американский доллар, в свою очередь, практически не отреагировал на статистические данные и находился в фазе восстановления после утреннего всплеска.

Информационный фон был довольно широким, давайте последовательно его разберем. Так вот, завершились двухдневные переговоры представителей США и Китая, где ничего достигнуто не было. Судя по итоговым данным, китайская делегация отказалась говорить о принудительной передаче технологий, также обошли стороной тему государственных субсидий, которые, по заявлениям администрации президента США Дональда Трампа, дают китайским конкурентам нечестное преимущество. Реакция рынка на конфликт торговой войны, в частности минувших переговоров, очень двоякая, нет прямых доказательств того, что именно они повлияли на утренние выплески цены 9 и 10 октября. Переходим дальше и мы видим, что Брекзит в очередной раз радует спекулянтов. Так вот, вчера прошла встреча двух лидеров Великобритании и Ирландии касательно того самого камня преткновения в виде «Бэкстопа». На удивление всех, было объявлено, что Борис Джонсон и Лео Варадкар сошлись на том, что могут видеть путь, ведущий к возможному соглашению. На такой громкой новости рынок буквально сошел с ума – фунт стерлинг улетел в небеса, практически моментально имея скачок в среднем 230 пунктов, но об этом я подробно описал в статье – ссылка. Евро/Доллар отнесся к новости скептически, но это больше запоздалая реакция, чем полное игнорирование, так как, если забегать вперед [11 октября], реакция на новость имеется.

Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящей внимания статистики по Европе и Соединенным Штатам, зато в плане информационного шума все отлично. Так вот, глава Евросовета Дональд Туск заявил, что после встречи Джонсона и Варадкара небольшой шанс на достижение договорённости Британии с ЕС по Брекзиту остаётся. На этом фоне евро и фунт продолжали восходящий ход, так сказать, ожидание на воздухе, так как подробностей договоренности премьеров Великобритании и Ирландии еще нет. В то же время сегодня запланирована встреча переговорщиков по Брекзиту Мишеля Баранье [EU] и Стива Барклая [UK], где цель – наметить план действий по скорейшему урегулированию разводного процесса.

Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря начинается довольно ваяло, но уже со среду выйдут статистические данные по Европе и Соединенным Штатам, а с четверга стартует заседание Европейского Совета, которое наверняка поднимет интерес спекулянтам выраженный скачками на рынке.

Наиболее интересные события отобразил ниже --->

Среда, 16 октября

ЕС 12:00 мск. – Индекс потребительских цен (сент)

США 15:30 мск. – Объём розничных продаж

Четверг, 17 октября

Заседание Европейского Совета 17 и 18 октября

Великобритания 11:30 мск. – Объём розничных продаж (г/г) (сент): Пред. 2,7%

США 15:30 мск. – Число выданных разрешений на строительство (сент): Пред. 1,425М --- > Прогноз 1,365М

США 15:30 мск. – Объём строительства новых домов (сент): Пред. 1,364М --- > Прогноз 1,320М

США 16:15 мск. – Объем промышленного производства (сент)

Суббота, 19 октября

Экстренное заседание в парламенте Великобритании

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, что информационный фон правит балом и спекулятивный интерес гонит единую валюту в сторону последующей контрольной точки 1,1100. Разбирая детально имеющийся скачок, мы видим, что основной ход пришелся на период 12:00-14:00 [время по торговому терминалу], то есть сопоставление с заявлением Дональда Туска.

В свою очередь, спекулянты рады до предела, так как, рассматривая шаблон «Пробой/Отката», они получили еще и толчок с информационного фона, делая их позиции еще доходным.

Вероятно предполагать, что импульсные скачки на фоне информационного потока еще сохранятся на рынке, где вся надежда в плане остановки находится в пределах диапазона предыдущей коррекции 1,1070/1,1110. Факт того, что длинные позиции уже перегреты и подробностей договоренности касательно недавней встречи нет, еще больше навивает мысль того – а не будет ли слив?

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку рассматривать уже довольно рискованно, так как входить нужно было еще в момент исполнения шаблона «Пробой/Откат». Сейчас производится фиксация ранее полученной прибыли и наблюдаем за диапазоном 1,1070/1,1110.

- Позиции на продажу рассматриваются в плане восстановления, но найдена ли точка сопротивления, не факт. Тем самым ориентир сопротивления диапазон 1,1070/1,1110, также анализируем возможные остановки [консолидации] и, естественно, мониторинг новостной ленты.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех временных участках сигнализируют о восходящем ходе за счет импульсных скачков на рынке. В данном случае информационный шум может навредить индикаторному анализу, вводя его в заблуждение.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(11 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 61 пункта, что уже равно среднесуточному показателю. Не исключаю, что в случае сохранение информационного шума волатильность может и дальше продолжить рост.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой