FX.co ★ Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (5 сентября)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 70 пунктов, в результате чего первичный откат перешел в фазу коррекции. С точки зрения технического анализа мы видим, что спуск котировки в район значений 2017 года привел к тому, что короткие позиции перешли в фазу фатального перегрева, а более ранний шестидневный инерционный ход поспособствовал этому. Коррекция, да, это то, что сейчас мы видим, фиксация цены выше психологического уровня 1,1000 на это отчетливо указывает.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры зафиксировали свои ранее открытые короткие позиции и теперь находятся в довольно комфортной зоне, выжидая конец коррекционного хода. Спекулянты, в свою очередь, продолжают работать, так как коррекция – это хорошая платформа для заработка и фиксации цены выше психологической отметки 1,1000, дала возможность еще раз войти в длинные позиции, забирая небольшой, но все же кусок профита. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что последняя свеча нарисовала нам прострел наверх, но она никак не поменяла общую картину тренда, так как нисходящий тренд как был нисходящий, так им и остается. Совет – открыть дневной график и отдалить его, проанализируйте участок 2015-2017 гг, он может нам помочь в понимании дальнейшего снижения.

Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по розничным продажам Европы, где не так все хорошо, как хотелось, но все же есть и своя капля позитива. Так вот, объём розничных продаж (г/г) замедлился с 2,8% до 2,2%, но предыдущие данные пересмотрели в пользу роста 2,6% ---> 2,8%, а фактические данные вышли чуть лучше ожидания 2,0% ----> 2,2%. Практически синхронно выходили данные по деловой активности в сфере услуг, где мы имеем рост с 53,4 до 53,5, составной индекс также демонстрирует рост до 51,9. Тем самым в общем плане данные по ЕС вышли не такие плохие, как ожидали, и стимул для роста евро был.

Информационный фон вновь пощекотал нарывы спекулянтов, давайте его разберем. Начнем мы с Федеральной резервной системы, так вот, вновь поднялся шум касательно возможного снижения базовой процентной ставки на осеннем заседании, масло в огонь подлил Джеймс Буллард. На днях глава ФРБ Сент-Луиса выразил свое мнение касательно ставки, назвав происходящее так: «Мы слишком высоки». Буллард имел в виду, что имеющаяся целевая процентная ставка в диапазоне 2%–2,25% была выше текущей доходности всех казначейских ценных бумаг США. Обычно ставка Федрезерва должна формировать базовую линию для определения других ставок, но даже доходность 30-летних бондов опустилась ниже 2%. Участники рынка восприняли данные слова как стремление снизить базовую ставку на 0,5%. Напомню, что летом Джеймс Буллард излагал другую точку зрения касательно ставки. В свою очередь, глава ФРБ Бостона продолжает придерживаться ранее поставленного суждения и считает, что в данное время не видит необходимости в снижении базовой ставки.

«Пока мы видим, что потребление и занятость относительно сильны, я не так беспокоюсь», – сказал Эрик Розенгрен

Теперь вернёмся к нашим баранам, опечатка, имел в виду к Брекзиту. Так вот, вчера Палата общин британского парламента, вопреки позиции правительства, поддержала идею переноса срока Брекзита, если к 31 октября не будет соглашения. То есть жесткий Брекзит отменяется, расходимся, господа. Премьер-министр Борис Джонсан будет обязан сесть за стол переговоров и попросить очередную отсрочку у Евросоюза. На этом фоне английский фунт потянулся наверх, но а за ним евро.

В общем плане информационно-новостного фона теперь становится понятна причина восстановления рынка.

Сегодня в плане экономического календаря все внимание нацелено на данные ADP по занятости США, которые отражают предварительные показатели в преддверии публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов, в пятницу. Так вот, по прогнозам, ждут снижения темпов роста с 156К до 149К, что может оказать локальное давление на американский доллар, в случае если данные подтвердятся.

США 15:15 мск - Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, что коррекция уже имеет в себе вес более 100 пунктов, фиксируясь выше психологического уровня 1,1000. Текущее скопление в виде застоя, располагаемое в пределах отметки 1,1020/1,1040, несет в себе временный характер, до момента публикации данных ADP. В свою очередь, трейдеры-спекулянты продолжают работу на фазе коррекции, рассматривая локальный рост в пределы 1,1070-1,1080.

Вероятно предполагать, что амплитуда текущего колебания может быть расширена в пределы 1,1000/1,1050, где стоит анализировать имеющиеся границы на предмет пробоя и дальнейшего хода. Повторю вышесказанное, в случае если данные ADP совпадут с ожиданием, то котировка локально может подрасти, но после чего вновь вернуться в пределы начала текущего дня, то есть к 1,1020, возможно, и к 1,1000.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,1050, с перспективой хода к 1,1080.

- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже психологической отметки 1,1000.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе переменно прыгают за счет имеющегося застоя. Внутридневные показатели сосредоточены на коррекционном ходе. Среднесрочные показатели следуют за основным движением рынка.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(5 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 27 пунктов. Вероятно предполагать, что за счет новостного фона волатильность еще может возрасти, превышая среднесуточный показатель.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой