FX.co ★ Технический анализ и торговые рекомендации. Сбербанк. 27.08.2014

Обыкновенные акции Сбербанка.

Начнём с того, что основной план всё ещё в силе, и мы по-прежнему ждём акции Сбербанка гораздо ниже текущих значений, а вот локальный прогноз нужно немного подкорректировать и внести изменения. Наши предположения, что в краткосрочной перспективе акции упадут до отметок 64-66 рубля за акцию, почти оправдались, для достижения уровня 66 рублей не хватило всего 55 копеек снижения, однако, несмотря на это, прогноз считаем исполненным. Далее по прогнозу предполагался отскок в район уровня 75 рублей за акцию, и этот прогноз оказался исполненным, а вот что произошло дальше, попробуем разобраться более подробно.

Долгосрочный прогноз. 

Несмотря на серьёзный уровень сопротивления, проходящий в районе отметки 75 рублей за акцию, покупателям удалось закрепиться выше, что заставило засидевшихся “быков” совершать новые покупки. Новые покупатели достаточно быстро отправили котировки к психологически важной отметке 80 рублей за акцию, вблизи которой и проходят торги вот уже несколько торговых дней подряд.  Несмотря на общую негативную тенденцию, в ближайшее время мы всё-таки ожидаем продолжения локального отскока в данных акциях и пока стараемся лишний раз не рисковать, открывая новые “короткие позиции”, хотя стоит заметить текущие уровни, вполне подходящие для формирования новых “коротких позиций” с горизонтом несколько месяцев.

Краткосрочный прогноз.

Глядя на то, как проходят торги в последние дни, а точнее на объёмы продаж, которые очень маленькие для данных акций, делаем предположение, что в ближайшее время рынок может ожидать новая локальная волна роста, возможно, достаточно резкая. Осталось только дождаться новостей или событий, которые, вероятно, станут драйвером этого предполагаемого движения. Техническими целями сверху могут стать уровни незакрытого гепа вниз, который расположился между отметками 83 и 82 рубля за акцию. Достижение данных уровней для нас будет являться сигналом к продажам акций, купленных две недели назад на отскок и для формирования нового “шорта”. Вблизи этих значений также проходит линия нисходящего тренда, зарождённого в самом начале лета и продолжающегося до текущего времени. Строится данный тренд по двум локальным максимумам и отметкам - 90 и 86 рублей соответственно. Совпадение данных уровней сопротивления в одном месте даёт хорошие основания как для окончания технического отскока последних трёх недель, так и для начала формирования точки разворота перед предполагаемым нисходящим движением.

Отменой ожиданий продолжения отскока станет пробой вниз уровня 75 рублей за акцию, что так же подтвердит начало нового нисходящего движения с обновлением годовых минимумов в районе уровня 65 рублей за акцию.

Торговые рекомендации:

Закрывать взятые на отскок “длинные позиции” от уровней 81-83 рублей за акцию или при прохождении вниз отметки 75 рублей за акцию.

Открывать среднесрочные “короткие позиции” между уровнями 80-83 рублей за акцию. Цель 58-60 рублей за акцию.  “Стоп-лосс” выше уровня 85 рублей за акцию.