FX.co ★ Технический анализ и долгосрочный прогноз акций Роснефти 08.08.2014г.

Сегодня в наш топ-лист анализируемых акций добавим Роснефть.

Долгое время мы не торговали акциями Роснефти, но, видимо, наконец-то пришёл нужный момент и появился хороший среднесрочный сигнал. Попробуем в нашем сегодняшнем обзоре рассмотреть техническую картину и предположить дальнейшее направление движения в данных акциях.

Долгосрочный взгляд.

Весь анализ будем проводить на примере месячного графика, который позволит нам понять преобладающую тенденцию движения акций за последние несколько лет. Сразу обращает на себя внимание фигура технического анализа “Флаг”, древко которого образовывается восходящим движением, которое продолжалось с конца 2008 года по начало 2010 года от минимальной отметки 80 до максимальной отметки 275 рублей за акцию. После чего вот уже несколько лет в акциях наблюдается консолидация, имеющая вид практически горизонтального ценового канала, который в свою очередь образует “полотнище” предполагаемого флага. По законам технического анализа фигура “флаг”, как правило, является фигурой продолжения предыдущего движения, а в нашем случае это был серьёзный рост на сотни процентов, и если не случится никаких глобальных негативных событий в российской экономике и непосредственно у эмитента, то стоит ожидать выхода из четырёхлетней консолидации вверх к новым историческим максимумам. Из данного абзаца хочется сделать вывод, что в долгосрочной перспективе акции Роснефти имеют серьёзный потенциал для роста как с технической точки зрения, так и с фундаментальной.

Среднесрочный взгляд.

В данном блоке нашего обзора поподробнее рассмотрим четырёхлетний период консолидации акций. Как писалось выше, консолидация проходит в ценовом канале, границы которого строятся по трём максимумам 2010-11-12 годов и пока ещё по двум минимумам 2010 и 2011 годов. Стоит сразу отметить, что, как правило. большинство движений на рынке имеют пятиволновую структуру, вероятно, и в нашей предполагаемой консолидации будет также, тем более, что четыре волны мы уже имеем и по аналогии стоит ожидать окончание последней пятой волны. На нашем графике предполагаемые волны мы выделили красной жирной линией, а максимумы и минимумы обозначили цифрами. Предположим, где может окончиться пятая волна.

Примерно с августа 2011 года и отметки 170 рублей за акцию развивалось восходящее движение, окончившееся достижением отметки 275 рублей, нарисовав нам уровень окончания 4 волны, после чего началась пятая нисходящая.  Всё повышательное движение в четвёртой волне шло по линии восходящего тренда, позволяя достаточно точно открывать длинные позиции от линии тренда. Однако в июле 2014 года линия повышательного тренда была пробита вниз, что уже сейчас даёт нам повод рассчитывать на серьёзную коррекцию в ближайшие месяцы. О предстоящей серьёзной коррекции говорит нам также “бычья западня” (ловушка), в которую угодили “быки”, покупая акции выше уровня 245 рублей за акцию. Сигнал на покупку около 245 рублей за акцию появился в связи с пробитием вверх линии нисходящего тренда, однако удержаться выше данной отметки “быкам” не удалось и достаточно быстро котировки снова нырнули под нисходящий тренд, оставив там всех нерасторопных покупателей, которые всё ещё надеялись, что будет просто небольшой откат вниз. Похожую ловушку также можно наблюдать и в других ликвидных акциях российского рынка, а это говорит нам о том, что скорее всего это один очень крупный участник играет свою игру, не менее масштабную, чем он сам.

В настоящий момент акции торгуются вблизи уровня 220 рублей за акцию, ожидая, куда в следующий раз дунет рыночный “ветер”. Линия пробитого тренда, если судить по месячному графику, проходит между отметок 225-230 рублей за акцию. Данный ценовой диапазон рассматриваем как серьёзнейший уровень сопротивления для возможного восходящего движения или отскока. Также рассматриваем эти уровни как хороший момент открыть среднесрочную “короткую позицию” с первой целью около 190 рублей за акцию. Предполагаемое движение на нашем графике изображено синей волной, где окончание волны и всего движения находится между уровнями 155-165 рублей за акцию. Предполагаем, что на данных уровнях и окончиться та самая последняя пятая волна в четырёхлетней консолидации и вблизи которой стоит подумать о совершении крупных покупок на долгосрочный срок с потенциалом прибыли в 50-100%.

Торговые рекомендации: 

Открывать среднесрочные “короткие позиции” от уровней в диапазоне 225-230 рублей за акцию. Первая важная цель 190 рублей за акцию. Стоп-лосс” выше отметки 230 рублей за акцию. 

Все публикуемые прогнозы и рекомендации отражают частное мнение экспертов и не могут быть основанием для принятия решения участниками рынка.