FX.co ★ Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 28 июля 2014 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена отработала уровень сопротивления 194,91 и может от него отскочить. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – направлен вбок, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» – сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны и с этой точки зрения. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 194,91, который уже отработан, но пока что не преодолен. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью - уровень сопротивления 200,09. Медвежья модель «Поглощение» сигнализирует о возможном начале нисходящей коррекции. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется обратно наверх, это может засвидетельствовать завершение коррекционного движения. Индикатору будет сложно развернуться наверх, поэтому на завершение коррекции он может среагировать с опозданием. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое и слабости коррекции. Отскок от уровня сопротивления 194,91 может спровоцировать начало нисходящей коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень 185,46, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями уровни 194,91 и 200,09.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может начать корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 194,91. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень 200,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(191,06). Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (выполнено), при отскоке цены от уровня 194,91(выполнено) или в случае формирования сильной медвежьей модели (выполнено). Короткие позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 185,46, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен(191,06). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен(193,15) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 194,91 и 200,09.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.