FX.co ★ Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 7 июля 2014 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена закрепилась выше облака Ишимоку, в пятницу рынок был закрыт в честь Дня независимости. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» – сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны и с этой точки зрения. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 194,91. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 200,09. Сформировались медвежьи модели «Харами» и «Вечерняя звезда», которые просигнализировали о возможном начале нисходящей коррекции. Бычья модель «Харами» свидетельствует о возможном продолжении восходящего движения. MACD направлен наверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое. Отскок цены от уровня 194,91 может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями - уровень поддержки 185,46 и линия Киджун-сен, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. При открытии/закреплении цены выше Сенкоу Спан Б актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень 194,91.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 194,91. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень 200,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(184,08). Сокращать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при формировании сильной медвежьей модели (выполнено и на данный момент актуально) или в случае отскока цены от уровня 194,91. Короткие позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 185,46 и Киджун-сен(184,08), при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан Б(186,90). Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан Б разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 194,91.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.