Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2560 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить хорошую точку входа на покупку фунта, что привело к росту пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня давление на пару вернулось, и лишь формирование ложного пробоя в районе очередного минимума 1.2521 позволило войти еще раз в рынок в длинные позиции, но до серьезной восходящей коррекции дело так и не дошло.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Очень слабые данные по ВВП Великобритании оказали давление на фунт в понедельник в первой половине дня. В условиях, когда экономика больше не демонстрирует рост, а Банк Англии не торопится снижать процентные ставки, опасаясь высокой инфляции, проблем у покупателей фунта может стать еще больше. Учитывая, что сегодня нет никакой статистики по Великобритании, скорей всего, торговля примет боковой характер, так что на особо сильные движения в первой половине дня я не рассчитываю. В случае снижения пары покупателям придется себя проявлять в районе новой поддержки 1.2510, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок против тренда с целью роста к сопротивлению 1.2550. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2580. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2611, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит отыграть значимую часть вчерашнего падения. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2510 пара может скатиться в район недельного минимума и поддержки 1.2478. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2432 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая отсутствие статистики по Великобритании, медведи будут проявлять активность и дальше, но, скорей всего, предпочтут дождаться более привлекательных цен. Так планирую поступить и я. Ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.2550, где к тому же расположились и средние скользящие, станет хорошей точкой входа в короткие позиции с целью снижения и обновления новой поддержки 1.2510. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2478, где ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит область 1.2432 – новый месячный минимум, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2550 в первой половине дня покупатели попытаются вернуться в рынок под свой контроль, получив отличный шанс на рост пары в район 1.2580. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2611, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятор в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707, до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092, до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2510.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.