Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду резко обвалилась. Безусловно, такой сильный рост доллара был вызван одним лишь событием – заседанием ФРС, о котором поговорим немного ниже. Котировки провалились до уровня 1,0350, но затем началось восстановление. Уровень 1,0420 может сдержать дальнейшее укрепление евровалюты, но закрытие над этим уровнем может обнулить все старания медведей вчера. Отбой котировок от уровня 1,0420 позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня Фибо 423,6% – 1,0320.
Ситуация с волнами проста и понятна. Последняя завершенная волна вверх незначительно пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз легко пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время формирование «бычьего» тренда можно считать завершенным. Как я и предполагал, он получился очень слабым. Теперь следует ожидать нового падения европейской валюты в рамках нового тренда.
Информационный фон в среду был огромной важности. Из FOMC поступило сразу несколько новостей, которые поддержали трейдеров-медведей. Стало известно, что на следующий год планируется лишь 2 снижения ставки по 0,25%, что значительно меньше, чем ожидало абсолютное большинство трейдеров. Прогнозы по ВВП на следующий год были повышены, а Джером Пауэлл сообщил, что инфляция растет, что ограничивает возможности снижения процентной ставки. Также Пауэлл сообщил, что FOMC опасается неопределенности, связанной с новой политикой США после прихода Дональда Трампа. Таким образом, до марта ФРС может взять паузу, чтобы сначала оценить степени новых инфляционных рисков. На мой взгляд, вчерашнее заседание ФРС и его итоги можно однозначно назвать «ястребиными», что и поддержало долларовых быков. Сегодня медведи контратакуют и к концу дня, я думаю, станет понятно, было ли вчерашнее падение пары единоразовой акцией. Если быки смогут быстро отвоевать утраченные в среду позиции, то сомнений в новом «медвежьем» тренде станет больше.
На 4-часовом графике пара выполнила второй отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603 и продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,0225. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также подтолкнула котировки вниз. Закрепление курса пары над уровнем 1,0436 позволит ожидать восстановление вплоть до уровня 1,0603. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 10318 контрактов Long и открыли 7766 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 157 тысяч, а контрактов Short – 233 тысячи.
Тринадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это означает «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Изменение объема ВВП в третьем квартале (13-30 UTC).
США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).
США – Индекс деловой активности Филадельфии (13-30 UTC).
19 декабря календарь экономических событий содержит в себе несколько второстепенных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть крайне слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары можно было открывать после отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Первая цель отработана, вторая – почти отработана. Сегодня продажи будут возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0420. Покупки будут возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0420, но в данное время я бы по-прежнему не рисковал с покупками.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.