Вчера так и не было образовано нормальных точек входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0509 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование на 1.0509 ложного пробоя привели к хорошей точке входа в длинные позиции, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0490 снизу вверх позволили войти на продажу евро, но в результате были зафиксированы убытки, так как пара вниз так и не пошла.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом, новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318, до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766, до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.
Достаточно слабые данные по производственному индексу PMI США привели вчера к распродаже доллара во второй половине дня, что укрепило позиции европейской валюты, позволив ей остаться в рамках бокового канала. Сегодня ожидаются интересные цифры по Германии, которые могут как оказать поддержку евро, так и привести к его крупной распродаже. В первой половине дня выходят данные по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий Германии. Кроме этого, публикуются цифры по сальдо баланса внешней торговли еврозоны. Слабые показатели вернут давление на евро, так что покупателям придется проявлять себя уже в районе ближайшей поддержки 1.0506. Действовать там собираюсь после формирования ложного пробоя с целью восстановления евро в район достаточно крупного сопротивления 1.0536, выбраться выше которого сегодня пока так и не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к дальнейшему укреплению пары с шансом на скачок к 1.0567. Самой дальней целью выступит максимум 1.0593, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет надежду на развитие бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0506 в первой половине дня рынок вернется на сторону продавцов. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0477, образованной по итогам вчерашнего дня. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0458 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера быстро ушли с рынка после разносторонней американской статистики, но пока быкам выбраться за пределы бокового канала не удалось. Защита ближайшего сопротивления 1.0536 теперь является основной задачей медведей. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по Германии даст точку входа в короткие позиции в расчете на падение пары в район поддержки 1.0506, выступающей своеобразной серединой бокового канала. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0477, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.0458, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0536 покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0567. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0593 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0480. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0530.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.