Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный и понятный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой понижательной структуры, которая имеет все шансы получится импульсной. Если это действительно так, то нас ждет построение пятой волны, после чего инструмент может перейти к построению длительной и сложной коррекционной структуры.
В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее.
Продавцы переходят от слов к делуКурс инструмента EUR/USD в течение пятницы немного повысился, но это повышение ни на что не влияет. Котировки инструмента продолжают снижаться в рамках текущей волновой разметки и полностью ей соответствуя. На этой неделе в Евросоюзе и США было ровно по одному событию, которые заслуживали внимания. В США – это отчет по инфляции, а в ЕС – заседание ЕЦБ. Оба немного разочаровали участников рынка, так как все рассчитывали на более резонансную информацию. Однако резонансной информации не поступило. Инфляция в США немного выросла, точно в рамках ожиданий рынка. ЕЦБ понизил ставки на 25 базисных пунктов, тоже точно в рамках ожиданий рынка. А Кристин Лагард повторила все то, что уже говорила ранее. В итоге события нельзя назвать малозначимыми, но никакой новой информации и пищи для размышлений они не дали.
Я бы лишь обратил внимание читателей на слова Кристин Лагард о слабости инфляции. На мой взгляд, если кто-либо ожидал паузу в смягчении политики на следующем заседании, то может смело отказаться от этой мысли. Г-жа Лагард отметила слабость экономики, а также заметила, что ее темпы роста могут еще сильнее замедлится. Эти слова намекают на продолжение смягчения политики. Также отмечу, что г-жа Лагард не назвала «нейтральный» уровень ставок, что позволяет допустить более сильное снижение. Если в ЕЦБ не знают, до какого уровня нужно смягчать политику, то никакого ориентира нет. Ставки могут снижаться до тех пор, пока цели не будут достигнуты. А целей теперь две – стимулирование экономики и борьба с повышенной инфляцией.
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны 4. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указывают на готовность к построению волны 5.
На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.
Основные принципы моего анализа:1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.