Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0535 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост состоялся, но до теста 1.0535 не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок. Прорыв и обратный тест 1.0500 еще до публикации решения ЕЦБ дали точку входа на продажу, что вылилось в падение пары на 15 пунктов. Уже после падения евро на итогах встречи совета управляющих ложный пробой н 1.0464 привел к отличной точке входа на покупку с рывком пары более чем на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Европейский центральный банк снизил процентные ставки на третьем заседании подряд, что вылилось в резкое падение евро. Однако покупатели до конца не хотели уступать рынок, рассчитывая на более консервативную позицию президента Европейского центрального банка, но и тут не вышло. Сегодня в первой половине дня нас ждут данные по сальдо баланса внешней торговли Германии, индексу потребительских цен Италии и изменению объема промышленного производства еврозоны. Вот как раз с последним показателем могут быть серьезные проблемы, что окажет дополнительное давление на евро, открыв дорогу к новым недельным минимумам. По этой причине с покупками нужно быть очень внимательно. Предлагаю сосредоточить внимание на ближайшей поддержке 1.0458, явно носящей промежуточный характер. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к уровню 1.0484. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0510. Самой дальней целью выступит максимум 1.0535, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0458 в первой половине дня, что более вероятно, давление на евро сохранится, что приведет к более крупной просадке пары в конце недели. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0430. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0394 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро сохраняют все шансы на падение пары, но для этого нужна слабая статистика по еврозоне. Действовать предпочту на коррекции в районе ближайшего сопротивления 1.0535. Тест и формирование там ложного пробоя дадут хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой еще одного снижения к поддержке 1.0458. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0430. Самой дальней целью выступит область 1.0394, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0484, а чуть выше этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели вернут шанс на рост в конце недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0510. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0535 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 декабря наблюдался крупный рост коротких и длинных позиций, что в целом сохранило расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время выйдут важные данные по инфляции в США, от которых зависят будущая денежно-кредитная политика США и направление доллара. Если ничего серьезно с цифрами не произойдет, скорей всего, ФРС снизит процентные ставки, что ослабит позиции доллара еще больше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 359, до уровня 167 693, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 839, до уровня 225 182. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 463.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0445.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.