Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление над уровнем коррекции 323,6% – 1,0532 и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8% – 1,0662. Однако важный момент – последний пик не был пробит. Если он и будет пробит на несколько пипсов или десятков пипсов, этого будет недостаточно, чтобы считать «медвежий» тренд завершенным. Все, что я сейчас вижу – затянувшаяся коррекция.
Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки потеряли инициативу на рынке и не могу ее вернуть. Для слома «медвежьего» тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0611, чего сделать ей пока не удается.
Информационный фон в четверг был достаточно слабым, но в первые три дня недели новостей было достаточно много. Трейдеры то ли не нашли эти новости важными, то ли с самого начала недели полностью сосредоточили внимание на пятничной статистике, то ли сами отчеты оказались неинтересными. Справедливости ради отмечу, что индексы ISM в США оказались противоречивыми. В секторе производства был отмечен рост, а в секторе услуг – падение. Число новых рабочих мест ADP совпало с ожиданиями трейдеров. Отчет JOLTS оказался лучше прогнозов. Джером Пауэлл в очередной раз говорил больше о паузе, чем о необходимости продолжать смягчение ДКП. А Кристин Лагард указала на слабость европейской экономики, намекая на необходимость продолжать смягчение ДКП. На мой взгляд, на этой неделе быки могли перейти в новое наступление. Если сегодня отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы окажутся сильными, то рынок может окончательно убедиться в том, что единственный рациональный вариант сейчас – покупки доллара США.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,0603. Второй отбой от этого уровня вновь сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI уже образована. Закрепление курса пары над уровнем 1,0603 позволит ожидать продолжение роста европейской валюты в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,0747.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 5698 контрактов Long и открыли 29422 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что как раз и предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 154 тысячи, а контрактов Short – 197 тысяч.
Десять недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий».
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (10-00 UTC).
США – Nonfarm Payrolls (13-30 UTC).
США – Уровень безработицы (13-30 UTC).
США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (15-00 UTC).
6 декабря календарь экономических событий содержит в себе минимум две важнейшие записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным, но во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Новые продажи пары можно рассматривать в случае отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Покупки можно было рассматривать при закрытии над уровнем 1,0532 на часовом графике, но я считаю этот сигнал слабым, а позиции быков – сомнительными.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.