Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0543 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0543 привели к хорошей точке входа на продажу, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня рост пары продолжился, но аналогичные продажи от 1.0582 на ложном пробое позволили утянуть с рынка еще около 30 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сегодня в первой половине дня выходит достаточно интересная статистика. Ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли. Но куда интересней будет динамика изменения объема ВВП еврозоны за третий квартал. Ожидается, что показатель останется без пересмотра на уровне 0,4%. В случае плохих показателей давление на евро возрастет, и в таком случае в дело придется вступать покупателям уже в районе 1.0560. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на новый рост к уровню 1.0595, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью обновления 1.0625. Самой дальней целью выступит максимум 1.0653, где буду фиксировать прибыль. Но справедливости ради, вряд ли мы увидим такой крупный рост евро перед важной статистикой по американскому рынку труда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0560 в первой половине дня давление на евро возрастет, что приведет к более крупной просадке пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0535. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0507 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро сталкиваются с серьезными проблемами, хотя их проявление заметно на каждом хорошем росте пары. Весь акцент сегодня будет прикован к сопротивлению 1.0595, тест которого может состояться уже после выхода ряда европейской статистики. Упустив этот уровень, можно попрощаться с шансами на возврат медвежьего рынка в краткосрочной перспективе. Поэтому в случае роста пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0595 даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0560, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0535. Самой дальней целью выступит область 1.0507, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0595, что более вероятно перед данными по США, покупатели сохранят шанс на рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0625. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0653 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 ноября наблюдался крупный рост коротких позиций и лишь небольшое увеличение длинных. Политика представителей Федеральной резервной системы все больше склоняется в сторону более осторожного снижения процентных ставок, что делает спрос на американский доллар более привлекательным, чем на рисковые активы, в том числе и евро. Учитывая, что Трамп еще не вступил в должность, а уже закидывает предложения по торговым пошлинам, недавно пообещав 100% заградительные тарифы для стран-членов БРИКС, все это еще больше создает давление на инвесторов и трейдеров. На этом фоне спрос на доллар не вызывает удивления. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 029, до уровня 156 334, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 481, до уровня 212 343. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 138.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0535.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.