Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0492 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0492 привели к хорошей точке входа на покупку, что вылилось в рост пары на 25 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе новой поддержки 1.0486 позволил также войти в длинные позиции, что привело к росту евро более чем на 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашние слабые данные от ISM по активности в секторе услуг США привели к резкому падению доллара и укреплению европейской валюты. Сегодня у евро есть все шансы на рост, так как данные по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменению объема промышленного производства Франции и изменению объема розничной торговли еврозоны за октябрь этого года вряд ли сумеют сильно повлиять на рыночные настроения. В случае слабых показателей пара может просесть, и тогда в дело должны вступить вчерашние покупатели, без которых на обновление недельного максимума вряд ли получится рассчитывать. Действовать собираюсь на падении, лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0507 – середине бокового канала. Это станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к уровню 1.0543. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0582. Самой дальней целью выступит максимум 1.0616, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0507 в первой половине дня давление на евро вновь возрастет, как и шансы на возврат медвежьего рынка. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0474. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцам евро впору начать нервничать. Весь акцент сегодня будет прикован к сопротивлению 1.0543, которое также выступает и верхней границей бокового канала. Упустив этот уровень, можно попрощаться с шансами на возврат медвежьего рынка. Поэтому в случае роста пары лишь формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0507, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0474. Самой дальней целью выступит область 1.0430, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0543, а это будет возможно только в случае хороших данных по еврозоне, покупатели сохранят шанс на рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0582. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0616 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 ноября наблюдался крупный рост коротких позиций и лишь небольшое увеличение длинных. Политика представителей Федеральной резервной системы все больше склоняется в сторону более осторожного снижения процентных ставок, что делает спрос на американский доллар более привлекательным, чем на рисковые активы, в том числе и евро. Учитывая, что Трамп еще не вступил в должность, а уже закидывает предложения по торговым пошлинам, недавно пообещав 100% заградительные тарифы для стран-членов БРИКС, все это еще больше создает давление на инвесторов и трейдеров. На этом фоне спрос на доллар не вызывает удивления. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 029, до уровня 156 334, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 481, до уровня 212 343. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 138.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0484.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.