В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2693 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа на продажу, что вылилось в обвал фунта более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Несмотря на сохранение активности в сфере услуг Великобритании, данные несильно порадовали трейдеров. Но стоит отметить, что очередная попытка падения фунта была быстро выкуплена, что сохраняет шансы на его восстановление во второй половине дня. Данные по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI США за ноябрь вместе с отчетом по изменению числа занятых от ADP в США будут определяющими. Только хорошие показатели приведут к еще одной распродаже GBP/USD. В ином случае можно ставить на дальнейший рост фунта. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла также будет в центре внимания. В случае падения GBP/USD действовать собираюсь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2656, образованной по итогам первой половины дня. Целью будет область 1.2693, с которой покупатели сегодня пока не справились. Но повторный рост к этому уровню с прорывом и обратным тестом сверху вниз приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2718. Самой дальней целью окажется область 1.2742, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2656 медведи получат шанс на более крупный провал фунта. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2618 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2591 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Давление на фунт может вернуться в любой момент, но для этого нужна хорошая статистика по рынку труда США, чего мы вряд ли дождемся. Открывать короткие позиции буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.2693 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это позволит получить точку входа на продажу с целью падения к поддержке 1.2656, где расположились средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2618. Самой дальней целью будет область 1.2591, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится после слабых данных при варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2693 покупатели получат хороший шанс на дальнейшую коррекцию. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2718. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2742, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Ситуация с отказом Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок сейчас идет явно не на пользу покупателям фунта, хотя в нормальное время такое поведение регулятора трактовалось бы в пользу укрепления национальной валюты. Основной причиной падения GBP/USD являются очень слабые экономические показатели, которые могут довести до скатывания экономики Великобритании в рецессию уже в следующем году. Рост инфляции при этом и ожидаемые заградительные пошлины со стороны США также не добавляют уверенности трейдерам и инвесторам. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 254, до уровня 98 459, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 427, до уровня 76 825. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 380.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2650.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.