Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0500 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0500 привели к хорошей точке входа на продажу в продолжение развития медвежьего рынка, но до падения дело так и не дошло. В результате были зафиксированы убытки. Во второй половине дня покупки на ложном пробое от 1.0503 позволили компенсировать убытки и забрать с рынка около 30 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сегодня выходит много важной статистики по странам еврозоны, что может оказать давление на евро, так как статистика ожидается довольно слабая. Речь идет о данных по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны и композитному индексу PMI, а также об индексе цен производителей еврозоны, рост которого будет не самым ожидаемым событием со стороны Европейского центрального банка. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард сразу после этого будет довольно интересным событием. Ее намеки на более агрессивное снижение ставок могут быстро ослабить позиции евро, чем и собираюсь воспользоваться. Если давление на евро вернется, действовать буду в районе новой поддержки 1.0492, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к уровню 1.0533. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0558. Самой дальней целью выступит максимум 1.0584, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0492 в первой половине дня давление на евро только возрастет, как и шансы на возврат медвежьего рынка. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0464. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Покупатели евро продолжают активничать, но статистика по еврозоне может их подвести. Поэтому в случае роста пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0533 даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0492. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0464. Самой дальней целью выступит область 1.0430, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0533, а это будет возможно только в случае улучшения положения в секторе услуг еврозоны, покупатели сохранят шанс на рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0558. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0584 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 ноября наблюдался крупный рост коротких позиций и лишь небольшое увеличение длинных. Политика представителей Федеральной резервной системы все больше склоняется в сторону более осторожного снижения процентных ставок, что делает спрос на американский доллар более привлекательным, чем на рисковые активы, в том числе и евро. Учитывая, что Трамп еще не вступил в должность, а уже закидывает предложения по торговым пошлинам, недавно пообещав 100% заградительные тарифы для стран-членов БРИКС, все это еще больше создает давление на инвесторов и трейдеров. На этом фоне спрос на доллар не вызывает удивления. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 029, до уровня 156 334, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 481, до уровня 212 343. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 138.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0492.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.