Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2608 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2608 привели к отличной точке входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 15 пунктов, после чего спрос вернулся. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2654 также позволил продать фунт, но после коррекции вниз на 20 пунктов пара вернулась к росту.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Новости о более-менее стабильном индексе расходов на личное потребление в США ослабили вчера доллар и помогли британскому фунту продолжить рост. Сегодня нет никакой фундаментальной статистки по Великобритании, так что у покупателей будет еще один шанс продолжить восходящую тенденцию. Но действовать лучше как можно ниже, в районе ближайшей поддержки 1.2626. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью продолжения коррекции с обновлением сопротивления 1.2676. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2723. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2764, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет медвежий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2626 медведи попытаются вернуть контроль над рынком. Это также откроет дорогу в район поддержки 1.2568. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2509 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
В случае дальнейшего роста фунта защита сопротивления 1.2676 будет приоритетом для продавцов. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на продажу с целью снижения и обновления поддержки 1.2626, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2568, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2509 – месячный минимум, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2676 в первой половине дня продавцы полностью растеряют контроль над рынком, а покупатели фунта получат отличный шанс на дальнейший рост пары. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2723. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2764, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа, а вот отказ Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок, который сейчас более чем очевиден, еще нет, хотя это и идет вразрез с планами правительства, которое пытается всеми силами сохранить хоть какие-то темпы роста. Но по последним данным индексов PMI сделать это будет вряд ли возможно. На все это трейдеры реагируют отказом от покупок фунта. Но и справедливости ради стоит сказать, что желающих продавать фунт больше не становится. Это может быть первым свидетельством замедления медвежьего тренда, наблюдаемого по паре. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 18 279, до уровня 101 713, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 2 544, до уровня 61 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 182.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2626.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.