Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0542 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0542 привели к хорошей точке входа на продажу, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. Во второй половине дня продажи на ложном пробое от 1.0575 привели к снижению евро в район 1.0542, где вновь себя активно проявили покупатели, позволив утянуть с рынка еще около 30 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашние данные, связанные с инфляцией в США, ослабили спрос на доллар, так как ожидаемого роста индекса расходов на личное потребление так и не произошло. Цифры совпали с прогнозами экономистов, что увеличило ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в США в декабре этого года. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению агрегата М3 денежной массы, объему кредитования частного сектора и индикатору потребительской уверенности еврозоны, а также данные по индексу потребительских цен Германии. В случае роста всех показателей рост продолжит и европейская валюта. Ложкой дегтя могут стать выступления членов исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона и Филипа Лейна, призывающих к дальнейшему активному снижению ставок. В случае негативной реакции евро на данные лишь после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0536 можно будет получить хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. Целью станет область 1.0599, до которой вчера мы так и не дотянули. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью выхода на 1.0653. Самой дальней целью выступит максимум 1.0694, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0536 в первой половине дня, что более вероятно, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0477. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Покупатели продолжают коррекцию, даже несмотря на все попытки продавцов этому противостоять. Сегодня медведям очень важно вернуть 1.0536, но и не стоит забывать о защите 1.0599. В случае роста пары на данных по еврозоне лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0599 даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0536, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0477. Самой дальней целью выступит область 1.0430, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0599 покупатели сохранят шанс на коррекцию пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.06532. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0694 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдался крупный рост коротких позиций и сокращение коротких. Учитывая президентство Дональда Трампа, поступающие новости о заградительных пошлинах в отношении Китая, Канады, Мексики и ряда других стран, а также необходимость снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, неудивительно, почему евро чувствует себя довольно плохо, продолжая терять позиции в паре с американским долларом. Продавать евро, как можно видеть из отчета, даже на текущих минимумах желающих меньше не становится. Факт отсутствия покупателя евро также очень важен, так что о росте пары в ближайшее время говорить не приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 698, до уровня 154 305, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 422, до уровня 196 862. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 2 422.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0536.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.