Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила рост к коррекционному уровню 323,6% – 1,0532. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении уровня Фибо 423,6% – 1,0320. Закрепление курса пары над уровнем 1,0532 повысит вероятность продолжения роста европейской валюты в направлении уровня коррекции 261,8% – 1,0662.
Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз с легкостью пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0611.
Информационный фон в понедельник вновь не представлял никакой ценности для трейдеров. Понедельник открылся «бычьим» гэпом, но именно это меня и смущает. Гэпы имеют свойство быстро закрываться, таким образом, уже завтра или послезавтра вполне можно ожидать падения к уровню 1,0420. А это 100 пипсов вниз. Те же самые 100 пипсов, которые с таким трудом взяли быки в понедельник. Если суммировать весь рост европейской валюты, то это уже почти 200 пипсов, но все равно о превосходстве быков говорить сейчас не приходится. Им нужно еще 100 пипсов вверх, чтобы у них начали появляться перспективы. Сегодня в Германии вышло несколько отчетов, которые не заинтересовали, наверное, даже немецких трейдеров. Индекс делового климата в сентябре составил 85,7 пунктов, что ниже ожиданий на 0,3 пункта. Таким образом, даже если определенные трейдеры и ждали этот отчет, то вряд ли получили хоть какое-то удовлетворение. На мой взгляд, рост евровалюта не будет продолжаться долго, я жду пару обратно около уровня 1,0420.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,0603, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Параллельно была образована «медвежья» дивергенция у индикаторов CCI и RSI. Таким образом, мы получили сразу несколько сигналов, указывающих на то, что падение евровалюты возобновлено и они были отработаны молниеносно. Сейчас падение котировок может возобновиться в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,0532.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 103 контракта Long и закрыли 14113 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 167 тысяч.
Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий».
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Продажи новых домов (15-00 UTC).
США – «Минутки» FOMC (19-00 UTC).
26 ноября календарь экономических событий содержит в себе ровно две записи, среди которых важных опять нет. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Новые продажи пары я бы посоветовал в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,0532 с целями 1,0420 и 1,0320. На мой взгляд падение к 1,0420 вероятно уже сегодня или завтра. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,0420 на часовом графике или после закрытия над уровнем 1,0532 с целью 1,0662.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003 – 1,1214 на часовом графике и по 1,0603 – 1,1214 на 4-часовом.