Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление под уровнем коррекции 323,6% – 1,0532 и продолжала процесс падения. Сегодня был отработан уровень 1,0420, а цена опускалась в моменте почти до уровня Фибо 423,6% – 1,0320. На мой взгляд, медведи начали фиксировать прибыль по своим позициям, поэтому нас ждет откат. Сегодня было слишком резкое падение евро, которое часто становится финальным.
Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая продолжает формирование) с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0800, что вряд ли возможно в ближайшее время.
Информационный фон в четверг не представлял особого интереса для трейдеров. Несколько американских отчетов вызвали новый рост американской валюты, однако я не могу сказать, что они были позитивными. Число заявок на пособия по безработице составило 213 тысяч при ожиданиях трейдеров 220 тысяч. Индекс деловой активности Филадельфии составил -5,5 при прогнозах 8-10 пунктов. А число продаж новых домов составило 3,96 млн при ожиданиях 3,93. Однако доллар США все равно активно рос практически весь день. Однако основной удар евровалюту ожидал сегодня. Индексы деловой активности в секторах производства Германии и ЕС не удивили, а вот сектора услуг неожиданно оказались существенно хуже ожиданий. Таким образом, рынок отреагировал продажами евро еще на 150 пипсов. Это падение было чрезмерным и не соответствовало полученным данным. Я думаю, это был финальный штурм медведей, после которой они уйдут на отдых на некоторое время.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,0603, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Параллельно была образована «медвежья» дивергенция у индикаторов CCI и RSI. Таким образом, мы получили сразу несколько сигналов, указывающих на то, что падение евровалюты возобновлено и они были отработаны молниеносно. Пара уже выполнила закрытие под уровнем 1,0436, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,0225.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 103 контракта Long и закрыли 14113 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 167 тысяч.
Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий».
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объемов ВВП в Германии (07-00 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC).
23 ноября календарь экономических событий содержит в себе достаточно много записей, среди которых есть важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть ощутимым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи можно было рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Цель достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяло оставаться в продажах с целями 1,0603 и 1,0532. Обе цели также достигнуты. Отбой от уровня 1,0603 указал на возможность открытия новых продаж с целями 1,0532 и 1,0420. Эти цели также были достигнуты. Покупать пару я пока не советую, хоть медведи и могут сейчас взять паузу.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.