Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0539 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. Во второй половине дня аналогичная точка входа в районе 1.0539 вновь привела к покупкам с ростом евро уже более чем на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Данные учитывают решение о снижении Федеральной резервной системой процентных ставок, а также президентство Дональда Трампа. Скорей всего, на текущих минимумах желающих продавать евро становится все меньше и меньше, что может быть сигналом к нащупыванию дна по EUR/USD и развороту среднесрочного медвежьего рынка. Но для этого пока мало данных, так что всерьез относиться к отчету пока еще рано. Факт отсутствия покупателя евро куда более важен, чем снижение желающих продавать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 103, до уровня 160 003, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 113, до уровня 167 113. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 3 761.
Сегодня из данных по еврозоне у нас выходят цифры по индексу потребительских цен и сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, а также состоится выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона. Слабые показатели наверняка провалят евро, так что с покупками в текущих условиях явно торопиться не нужно. В случае активного снижения пары лишь защита покупателями поддержки 1.0580 вместе с формированием там ложного даст повод для входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.0617. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне новостей о росте инфляции в еврозоне приведут к укреплению пары с шансом на скачок к 1.0653. Самой дальней целью выступит максимум 1.0694, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет надежду на остановку медвежьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0580 в первой половине дня рынок останется на стороне продавцов. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0539. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0497 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Несмотря на коррекцию пары, продавцы контролируют рынок и наверняка воспользуются моментом защиты ближайшего сопротивления 1.0617. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее падение пары в район промежуточной поддержки 1.0580, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0539, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит месячный минимум 1.0497, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0617 покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0653. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0694 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на коррекцию пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0550. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0617.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.