В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2667 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.2667 произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине я остался без подходящих точек входа. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Данные по США могут стать очередным драйвером продажи британского фунта. Для этого будет достаточно сильной статистики о снижении числа первичных обращений за пособием по безработице и росте цен производителей в октябре этого года. Если, несмотря на хорошие цифры, давление на фунт не вернется, то, скорей всего, в ходе американских торгов можно будет наблюдать за более крупной коррекцией пары. В случае снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2632 будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.2681. А вот прорыв с обратным тестом этого диапазона после данных приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2723. Самой дальней целью окажется область 1.2762, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2632, что более вероятно, медвежий рынок по фунту продолжится, что откроет дорогу в район 1.2583. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2550 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая, как сильно фунт перепродан, игнорирование хорошей статистики по США может стать поводом для сильной восходящей коррекции, так что с продажами во второй половине дня торопиться не буду. В случае попытки роста пары формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2681 станет подходящим вариантом для продажи с целью очередного падения к поддержке 1.2632 – новому месячному минимуму. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2583. Самой дальней целью будет область 1.2550, где буду фиксировать прибыль. Этот уровень будет доступен только в случае очень сильно роста инфляции в США. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2681 покупатели попытаются добиться более крупной коррекции. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2723, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2762, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на сильные рыночные изменения, в цифрах не заложен факт победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. По этой причине большого внимания отчету можно не уделять. Учитывая, какое сильное давление сейчас оказывается на рисковые активы, говорить о шансах восстановления британского фунта в краткосрочной перспективе не приходится. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 899, до уровня 120 737, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 373, до уровня 75 653. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2630.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.