Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг показала рост, но в последние несколько недель мы видим горизонтальное движение или, проще говоря, боковик. Боковик не совсем стандартный, так как все это время активность трейдеров была достаточно высокой. Однако это все равно боковик. Таким образом, после роста в четверг трейдеры могут начать вновь продавать пару в направлении двух последних лоу.
Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила свой лоу на несколько пипсов. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Последние несколько волн практически одинаковые по размеру, что указывает на боковик.
В четверг для британца была двойная порция новостей. Сначала Банк Англии весьма ожидаемо понизил ставки на 0,25%, а затем ФРС также снизила ставки на 0,25%. Оба этих решения не стали неожиданностью, но они имеют абсолютно разный окрас. Если Джером Пауэлл допустил паузу в декабре (что идет в разрез с ожиданиями трейдеров), то Эндрю Бейли дал понять, что Банк Англии готов продолжать смягчение ДКП. Безусловно, на практике оба центральных банка будут по-прежнему руководствоваться экономическими данными по инфляции, зарплатам, рынку труда, безработице и экономическому росту. Таким образом, сейчас нельзя считать, что в декабре ФРС возьмет паузу, а Банк Англии продолжит смягчение. Но все же определенные сигналы трейдерам о будущей корректировке ставок оба центральных банка послали. На мой взгляд, в совокупности оба заседания позволяют трейдерам-медведям продолжать проводить атаки. Сегодня информационный фон будет очень слабым, но в течение дня может наблюдаться остаточная активность рынка – на этой неделе мы увидели много сильных движений.
На 4-часовом графике пара выполнила второй отбой от уровня коррекции 1,3044, но после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI начала новый процесс роста в направлении 1,3044. Третий отбой от этого уровня вновь сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим», но все равно остается «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7967 единиц, а количество Short – выросло на 253 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 66 тысячи: 132 тысячи против 66 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока не сигнализируют о сильном усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 132, а количество Short – с 55 тысяч до 66. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции (как сейчас по евро), так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время (или уже начался, судя по волнам).
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC).
В пятницу календарь экономических событий содержит в себе лишь одну запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель была отработана дважды. Новый отбой от уровней 1,3044 или 1,3054 вновь позволит продавать британца с целями 1,2931, 1,2892 и 1,2845. Покупать пару на «медвежьем» тренде я бы пока не советовал.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.