В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2990 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост пары произошел, но до теста и формирования ложного пробоя в районе 1.2990 дело так и не дошло. В итоге я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картины была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Данные для сферы услуг и композитный индекс PMI Великобритании были пересмотрены в лучшую сторону, что привело к покупкам фунта в первой половине дня. Но теперь все будет зависеть от американских отчетов. Ожидаются аналогичные цифры по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI, а также сальдо баланса внешней торговли и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Сильная статистика окажет давление на фунт, чем и попробую воспользоваться. Оптимальным сценарием будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2965, образованной по итогам первой половине дня. Это станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.2994. Прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3018. Самой дальней целью окажется область 1.3040, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2965 во второй половине дня пара останется в рамках бокового канала. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2935. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2908 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы пока не торопятся заявлять о себе, да и поводов у них особо не было. В случае очередного движения пары вверх после слабых данных по США медведи просто обязаны себя проявлять в районе ближайшего сопротивления 1.2994. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для продажи с целью падения к поддержке 1.2965, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2935. Самой дальней целью будет область 1.2908, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2994 покупатели попытаются дотянуться до максимумов прошлой недели. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3018. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3040, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Тот факт, что на ближайшем заседании Банк Англии наверняка сократит процентные ставки, оказывает давление на фунт. Прибавьте сюда недавние потрясения, связанные с бюджетом Великобритании, пополнить который новый премьер-министр собирается за счет повышения налогов – вот вам и неблагоприятная картина для роста. Скорей всего, на фоне выборов в США и ожидаемого снижения процентных ставок в Великобритании, фунт и дальше будет испытывать проблемы с ростом. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 967, до уровня 132 636, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 253, до уровня 66 280. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2935.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.