Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник начала процесс возврата к зоне поддержки 1,0781–1,0797. Новый отбой от этой зоны позволит рассчитывать на новый разворот в пользу европейской валюты и возобновление очень слабого роста в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,0873. Однако напомню, что быки в данное время очень слабы и без сильной информационной поддержки вряд ли смогут полноценно атаковать.
Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование нового «медвежьего» тренда, в частности его первой волны. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке в любом случае. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время.
Информационный фон в понедельник отсутствовал. Сегодня трейдеры будут внимательно следить за отчетом JOLTS в США, который отображает число открытых вакансий. Если сентябрьское значение окажется ниже ожиданий рынка, трейдеры-быки получат необходимую им поддержку. Однако спешу напомнить, что в остальные дни недели информационный фон будет гораздо более обширным и сильным. Не исключаю, что трейдеры предпочтут подождать среды, четверга и пятницы для начала активных торгов. Европейская валюта остается в незавидном положении из-за ДКП ФРС и ЕЦБ. Самые «голубиные» варианты смягчения ДКП FOMC рынок уже отработал, теперь – очередь за ЕЦБ. Графический анализ показывает, что даже сильные зоны поддержки не становятся отправной точкой для роста. Таким образом, на этой неделе информационный фон определит судьбу пары, но к закрытию под зоной 1,0781 – 1,0797 я бы отнесся со всей серьезностью.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС после образования очередной «бычьей» дивергенции, но рост длился недолго. В пятницу были образованы «медвежьи» дивергенции у обоих индикаторов, что позволяет рассчитывать на падение в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0807. Также не следует забывать о зоне поддержки на часовом графике. Сейчас быки и медведи перетягивают канат в ограниченном диапазоне и ждут важные новости из ЕС и США. Я считаю, что вероятность нового падения все еще гораздо выше, чем вероятность роста.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 16160 контрактов Long и открыли 29514 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 153 тысячи, а контрактов Short –181 тысячу.
Седьмую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).
29 октября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, на которой и придется полностью сосредоточиться. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при закрытии под зоной 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0729. Покупки пары возможны при отбое от зоны 1,0781–1,0797 с целью 1,0873. Однако до среды активность трейдеров может быть слабой из-за слабого информационного фона. Позиции быков сейчас слабы априори.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.