Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник торговалась без всякого энтузиазма. После отбоя котировок от зоны 1,2892–1,2931 трейдеры-быки не смогли взять инициативу в свои руки. Все, на что хватает сейчас их возможностей, это удерживать британца от еще большего падения под уровень 1,2892. Надежды быков связаны только с информационным фоном из США на этой неделе.
Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже 23-й день волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен еще на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,2931 можно ожидать коррекционную волну вверх, но одни графические сигналы не помогут. Нужно желание быков атаковать.
В понедельник в Великобритании и США информационный фон отсутствовал. Торги поставлены на паузу, рынок ждет важные данные из США. На мой взгляд, до момента их выхода активность трейдеров будет оставаться низкой. Британец имеет графические основания для роста (хотя бы небольшого, коррекционного), но, как я уже говорил, одних графических сигналов мало. Трейдеры-быки должны переходить в наступление, если мы хотим увидеть хотя бы коррекционную волну. Напомню, что падение британца продолжается уже 23 дня подряд, все это время формируется одна и та же волна. На этой неделе выйдут отчеты по рынку труда, вакансиям и безработице в США, что, вероятно, и поможет определиться быкам с их намерениями. Однако на текущий момент все выглядит так, как будто они даже не собираются проводить контратаку. Заседание ФРС состоится на следующей неделе, трейдеры могут ждать также и его. Пара вряд ли будет стоять на одном месте всю неделю, но пока нет никаких триггеров роста или падения.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 1,3044, что позволяет ожидать дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Однако «бычья» дивергенция у индикатора CCI позволила выполнить разворот в пользу британца и начать процесс роста в направлении уровня 1,3044. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2745.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю сталоменее «бычьим», но все равно «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11320 единиц, а количество Short – выросло на 94 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 74 тысячи: 140 тысяч против 66 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 140, а количество Short – с 50 тысяч до 66. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции (как сейчас по евро), так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время (или уже начался, судя по волнам).
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).
Во вторник календарь экономических событий содержит в себе только одну интересную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет слабым.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3054 или на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Покупать британца можно было от зоны 1,2892–1,2931 с целью 1,3054, но быки сейчас крайне слабы. Лучше выставить Stop Loss в безубыток.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.