Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила возврат к зоне поддержки 1,0781–1,0797. Отбой котировок от этой зоны будет означать новый разворот в пользу европейской валюты и возобновление роста в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,0873. Закрепление курса пары под зоной повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 261,8% – 1,0662. Настроение трейдеров остается строго «медвежьим».
Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование нового «медвежьего» тренда, в частности его первой волны. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке в любом случае. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время.
Информационный фон в пятницу не слишком сильно повлиял на настроение трейдеров, их активность была слабой. Быкам удалось не допустить закрепления под зоной 1,0781–1,0797, что дает им небольшую надежду на восстановление. На этой неделе информационной фон будет сильным, хотя понедельник совершенно «пустой». Завтра тоже важных событий будет немного, поэтому основные события и движения запланированы на среду-пятницу. В понедельник и вторник быкам нужно удержаться над зоной 1,0781–1,0797, дальше все будет зависеть от их удачи и везения. Я имею ввиду, что слабая для евровалюты статистика из США и Евросоюза (а важных отчетов будет достаточно и там, и там) с высокой долей вероятности приведет к новым атакам медведей и зона 1,0781–1,0797 не спасет евро от нового падения. Если же отчеты окажутся плохими для доллара, быки могут перейти к формирования коррекционной волны. Однако, повторюсь, сейчас речь идет только о коррекции.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС после образования очередной «бычьей» дивергенции, но рост длился недолго. В пятницу были образованы уже «медвежьи» дивергенции у обоих индикаторов, что позволяет рассчитывать на падение в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0807. Также не следует забывать о зоне поддержки на часовом графике. Сейчас быки и медведи перетягивают канат в ограниченном диапазоне и ждут важные новости из ЕС и США.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 16160 контрактов Long и открыли 29514 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 153 тысячи, а контрактов Short –181 тысячу.
Седьмую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
28 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при закрытии под зоной 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0729. Покупки пары возможны при отбое от зоны 1,0781–1,0797 с целью 1,0873. Однако до среды активность трейдеров может быть слабой из-за слабого информационного фона.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.