В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0783 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в рост на 20 пунктов. Продажи в районе 1.0807 на ложном пробое пока актуальны на момент написания статьи. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Довольно позитивные данные по активности индексов PMI в еврозоне помогли евро восстановиться в первой половине дня, но до активных покупок дело пока не дошло. Вполне возможно, что аналогичные слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг США, а также числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на первичном рынке США помогут евро продолжить рост, но цифры должны оказаться сильно хуже прогнозов экономистов. Если пара отреагирует снижением на данные, действовать будут лишь в районе утренней поддержки 1.0783, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу назад к уровню 1.0807. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью обновления 1.0838. Самой дальней целью выступит максимум 1.0868, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0783 во второй половине дня пара вернется к месячному минимуму, что создаст очень много проблем покупателям. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0761 и 1.0738. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0711 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи немного отступили, но на таких данных это не удивительно. В случае еще одного роста пары после отчетов по США, лишь формирования ложного пробоя в районе 1.0807 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0783 – середине бокового канала, где расположились и средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0761, что лишь укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0738, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0807, а этот уровень уже один раз себя отработал, покупатели сумеют получить шанс на коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0838. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0868 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдался резкий рост коротких позиций и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что данные уже включают в себя свежее решение Европейского центрального банка снизить ставки, и акцент на более агрессивном смягчении политики к концу года со стороны регулятора явно привел к изменению в расстановке сил на рынке. Теперь уже покупатели рисковых активов не так активно лидируют, а соотношение сил является практически равным: 169 319 против 152 169. Эта неделя обещает быть довольно спокойной, так как важной статистики практически нет, так что ориентиром будет и дальше медвежий рынок по евро. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 547, до уровня 169 319, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 401, до уровня 152 169. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0771.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.