Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила очень слабый разворот в пользу европейской валюты, находясь под зоной сопротивления 1,0781–1,0797. По состоянию на утро четверг пара выполнила возврат в эту зону и стремится выполнить закрытие над ней. Если быкам удастся выполнить этот маневр, европейская валюта сможет рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,0873. Однако сейчас еще очень рано говорить о росте евровалюты, от зоны 1,0781–1,0797 может быть выполнен отбой.
Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара начала формирование нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время.
Информационный фон в среду фактически отсутствовал, но сегодня утром вышли первые интересные отчеты в Евросоюзе на этой неделе. Индексы деловой активности в секторах услуг и производства Германии и Евросоюза протянули руку помощи евровалюте. Три индекса из четырех оказались лучше ожиданий трейдеров, но при этом производственные сектора остались под отметкой 50,0. Таким образом, можно сделать вывод, что отчеты оказались лучше прогнозов, но при этом не самыми прекрасными. Европейская валюта вряд ли может рассчитывать на рост в течение большей части сегодняшнего дня на основании этих данных. Поэтому я и сомневаюсь в том, что у быков хватит сил на закрепление над зоной 1,0781 – 1,0797. А отбой от нее приведет к новому падению европейца. И причин падать у него по-прежнему больше. Кристин Лагард на этой неделе поразила трейдеров чрезмерно «голубиной» риторикой.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0807. По обоим индикаторам уже две недели назревают «бычьи» дивергенции, но они лишь указывают на возможное начало коррекции, так как тренд изменился на «медвежий». На текущий момент трейдеры их просто игнорируют. Параллельно были образованы и «медвежьи» дивергенции, которые имеют большую силу на «медвежьем» тренде, но они уже отработаны. Падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0729. Закрепление курса пары над уровнем 1,0807 позволит ожидать небольшой рост евро.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4547 контрактов Long и открыли 17401 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь доминируют. Однако их напор ослабевает каждую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 169 тысяч, а контрактов Short –152 тысячи.
Шестую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства в Германии (07-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг в Германии (07-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC).
24 октября календарь экономических событий содержит в себе много записей, но все они не самые важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при отбое от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0729. Покупки пары я бы рассматривал не ранее отбоя от зоны поддержки 1,0781–1,0797, которого уже не произошло. Закрепление над этой зоной даст второй шанс поискать точки входы для Long-позиций с целью 1,0873.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.