Вчера была образована лишь одна подходящая точка входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0843 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.0843 произошел, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что я остался без подходящих точек входа. Аналогичная история произошла и с уровнем 1.0813. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0813 стал подходящим условием для продажи евро по тренду, что вылилось в падение пары на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Давление на евро сохраняется даже на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. Заявления европейских политиков по поводу будущих процентных ставок также не придают уверенности покупателям, что сказывается на позициях рисковых активов. Сегодня кроме индикатора потребительской уверенности еврозоны ничего нет, так что слабые показатели могут привести к дальнейшей распродаже евро. Также сегодня вновь выступают член правления ЕЦБ Йоахим Нагель и президент ЕЦБ Кристин Лагард. Все, что можно было, политики сказали уже вчера, так что не думаю, что их заявления окажут сильное положительное воздействие на евро. В случае дальнейшего снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0783 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу к уровню 1.0810. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0838. Самой дальней целью выступит максимум 1.0868, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.07833 в первой половине дня давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0761, по совместительству нижней границы канала и месячного минимума. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0738 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сохраняют контроль над рынком, добиваясь обновления месячных минимумов. В случае рывка вверх EUR/USD в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0810 даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0783 – новый недельный минимум. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0761, что укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0738, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0810, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели сумеют получить шанс на небольшое укрепление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0838. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0868 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдался резкий рост коротких позиций и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что данные уже включают в себя недавнее решение Европейского центрального банка снизить ставки, и акцент на более агрессивном смягчении политики к концу года со стороны регулятора явно привел к изменению в расстановке сил на рынке. Теперь уже покупатели рисковых активов не так активно лидируют, и соотношение сил является практически равным: 169 319 против 152 169. Эта неделя обещает быть довольно спокойной, так как важной статистики практически нет, так что ориентиром будет и дальше медвежий рынок по евро. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 547, до уровня 169 319, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 401, до уровня 152 169. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0785.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.