Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила возврат к уровню коррекции 161,8% – 1,0873. Отбой котировок от этого уровня сегодня позволяет рассчитывать на новый разворот в пользу американской валюты и новое падение в направлении зоны поддержки 1,0781–1,0797, внутри которой спрятался уровень Фибо 200,0% – 1,0793. Закрепление курса пары над уровнем 1,0873 позволит рассчитывать на продолжение роста евро в направлении уровня 1,0929.
Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара начала формирование нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время.
Информационный фон в пятницу был очень слабым и на этой неделе он будет оставаться таким же. В течение недели нас ждет множество выступлений членов FOMC и ЕЦБ, но я не вижу смысла сейчас дотошно анализировать каждую фразу, произнесенную тем или иным управляющим. На мой взгляд, в данное время есть ключевые темы для рынка, а есть – второстепенный фон и второстепенные новости. К примеру, какую реакцию на этой неделе могут вызвать индексы деловой активности? Только очень слабую. Кристин Лагард выступит трижды в течение первых трех дней, но только на прошлой неделе состоялось заседание ЕЦБ и вряд ли ее риторика сильно изменится с прошлого четверга. Если президент ЕЦБ вообще будет говорить о ДКП. В Америке ситуация не лучше, так как из важных отчетов следует выделить только заказы на товары длительного использования, которые выйдут аж в пятницу. На текущий момент я не вижу ни одной причины показывать рост евровалюте. Закрепление над уровнем 1,0873 может создать графические основания для роста, но сначала быкам нужно «взять» этот уровень.
На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения теперь уже в направлении Фибо 38,2% – 1,0807. По обоим индикаторам уже больше недели назревают «бычьи» дивергенции, но они лишь указывают на возможное начало коррекции, так как тренд изменился на «медвежий». На текущий момент трейдеры их просто проигнорировали. Параллельно были образованы и «медвежьи» дивергенции, которые имеют большую силу на «медвежьем» тренде. Отбой котировок от уровня 1,0807 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровней 1,0872 и 1,0935.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4547 контрактов Long и открыли 17401 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь доминируют. Однако их напор ослабевает каждую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 169 тысяч, а контрактов Short –152 тысячи.
Шестую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
21 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081, 1,1070, 1,1013 и 1,0984. Все цели были достигнуты. Можно было также продавать евро после закрепления под уровнем 1,0873 (или после отбоя от этого уровня) с целью 1,0797. Покупки пары я бы рассматривал не ранее отбоя от уровня 1,0797.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.