В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3031 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3031 привели к подходящей точке входа на покупку фунта, но, как вы можете видеть на графике, до новой волны роста дело не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Очень сильные данные по розничным продажам в Великобритании помогли покупателям фунта справиться с 1.3031, но на этом все. Уверенности в дальнейшем росте поубавилось, так что лучше теперь обратить внимание на американскую статистику. Нас с вами ожидают данные по объему выданных разрешений на строительство в США и выступления члена FOMC Рафаэля Бостика и члена FOMC Нила Кашкари. Жесткая позиция политиков и намеки на паузу в цикле снижения ставок – вот вам и новые проблемы для покупателей фунта. Поэтому действовать буду на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3024, образованной по итогам сегодняшнего дня. Целью выступит сопротивление 1.3067. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящей коррекции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа на покупку с возможностью выхода к уровню 1.3098. Тест этого уровня перечеркнет все планы продавцов по дальнейшему снижению фунта. Самой дальней целью окажется область 1.3131, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3024 во второй половине дня медвежий рынок вернется. Это также приведет к снижению и обновлению следующей недельного минимума и поддержки 1.2976. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2941 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы отступили после данных, но и покупателей после небольшого рывка вверх стало как-то намного меньше. Основной задачей медведей теперь является защита нового сопротивления 1.3067, где формирование ложного пробоя станет подходящим вариантом для продажи с целью падения к поддержке 1.3024, образованной по итогам первой половины дня. Там же расположились и средние скользящие, играющие на стороне быков. Поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона на фоне сильной статистики по США сумеют нанести удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2976. Самой дальней целью будет область 1.2941, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3067 во второй половине дня покупатели попытаются вернуть себе инициативу. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3098. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3131, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, причем почти на одно и то же значение. Данные по Великобритании в последнее время не помогают фунту с ростом, но, по крайней мере, удерживают пару в рамках довольно важного бокового канала, результатом которого может стать завершение медвежьего рынка и формирование нового бычьего. Но для этого необходимо, чтобы в США политики вновь заговорили об активном снижении процентных ставок, что в текущих условиях выглядит маловероятным сценарием. В последнем COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 803, до уровня 157 666, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 173, до уровня 64 531. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 840.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2980.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.