Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2975 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло, но до теста 1.2975 не хватило буквально пары пунктов, так что я не решился покупать фунт – особенно после такой крупной распродажи. Во второй половине дня, после довольно продолжительной коррекции пары, формирование ложного пробоя в районе 1.3037 привело к хорошему варианту на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Новости о более активном замедлении роста инфляции в Великобритании ослабили позиции фунта, что вылилось в очередную распродажу и обновление месячного минимума. Сегодня нет никакой статистики, так что вряд ли что-то сможет удержать продавцов от новых активных действий. По этой причине со входом в длинные позиции торопиться не буду. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2985, образованной еще по итогам вчерашнего дня, станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3031, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3070. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3099, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2985, что пока кажется более вероятным, медведи продолжат контролировать рынок. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2941, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2911 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы сохраняют рынок под своим контролем, и основной их задачей на первую половину дня будет защита сопротивления 1.3031, где к тому же расположились средние скользящие, играющие на их стороне. В случае рывка вверх только формирование ложного пробоя в этом диапазоне даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой нового снижения в район недельного минимума 1.2985. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2941, что только укрепит медвежий рынок. Самой дальней целью будет область 1.2911, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3031 в первой половине дня, а пока для этого никаких предпосылок нет, покупатели получат шанс на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3070. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3099, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, причем почти на одно и то же значение. Данные по Великобритании в последнее время не помогают фунту с ростом, но по крайней мере удерживают пару в рамках довольно важного бокового канала, результатом которого может стать завершение медвежьего рынка и формирование нового бычьего. Но для этого необходимо, чтобы в США вновь политики заговорили об активном снижении процентных ставок, что в текущих условиях выглядит маловероятным сценарием. В последнем COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 803, до уровня 157 666, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 173, до уровня 64 531. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 840.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2965.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.