Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник торговалась горизонтально, но утром в среду возобновила падение в направлении следующей зоны поддержки 1,2931–1,2892. Графических сигналов на продажу образовано не было, так как трейдеры больше недели игнорировали уровень 1,3054. Сегодняшнее падение было связано только с отчетом по инфляции в Великобритании. Но оно может сохраняться в течение всего дня.
Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже 14 дней волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен еще на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,2931 можно ожидать коррекционную волну вверх, но должны быть образованы сигналы.
Во вторник новостей в Великобритании и США было немного, но среда началась с информационной бомбы. Индекс потребительских цен в Великобритании замедлился до 1,7%, хотя трейдеры ожидали падения максимум до 1,9% г/г. Базовый индекс потребительских цен снизился до 3,2% г/г при прогнозах 3,4%. Таким образом, инфляция в Британии продолжает падать и падает достаточно быстро, чтобы Банк Англии возобновил смягчение ДКП. Напомню, что губернатор Банка Англии Эндрю Бейли месяц назад сообщил, что он ждет ускорения инфляции, поэтому, по его словам, со снижением процентной ставки придется повременить. Тот же Эндрю Бейли две недели назад сообщил, что при продолжении падения инфляции Банк Англии готов продолжить смягчение ДКП. Сегодня мы получили подтверждение тому, что инфляция в Великобритании снижается. А значит и британец может продолжать падение, так как рынок теперь может ожидать сразу несколько «голубиных» шагов от британского регулятора.
На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,3044 и сегодня может выполнить закрепление под ним. Больше недели назревает «бычья» дивергенция у обоих индикаторов, что предупреждало о возможном отбое от уровня 1,3044. Однако отбоя так и не случилось. Закрепление котировок под уровнем 1,3044 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2745, даже несмотря на дивергенции. Медведи этим действием покажут, что готовы продолжать атаковать.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось и остается «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3803 единицы, а количество Short – на 3173 единицы. Таким образом, две недели профессиональные игроки сокращали Long и наращивали Short, но сейчас вновь принялись за покупки британца. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 93 тысячи: 158 тысяч против 65 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 158, а количество Short – с 50 тысяч до 65. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC).
В среду календарь экономических событий содержит в себе только одно важное событие, которое уже стало доступно трейдерам и вызвало новые атаки медведей. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может оставаться сильным.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357, 1,3259, 1,3151 и 1,3054. Все цели отработаны. Считаю, что продажи можно закрывать. Открывать новые можно будет в случае закрытия под 1,3044 на 4-часовом графике с целью 1,2931, но желательно после коррекции. Потенциальных сигналов для покупок я пока не вижу.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.