В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3066 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона позволили получить подходящую точку входа в длинные позиции, что на момент написания обзора уже вылилось в рост более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Выступления нескольких представителей ФРС и производственный индекс Empire Manufacturing по США за сентябрь этого года – вот и все, что нас ждет в ходе американской сессии, так что у покупателей фунта будут все шансы продолжить рост. В случае снижения GBP/USD и медвежьей реакции на заявления лишь формирование ложного пробоя в районе уровня 1.3066, еще утром выступавшего в роли сопротивления, можно получить точку входа в длинные позиции с шансом на восстановление пары к сопротивлению 1.3099. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа на покупку с возможностью выхода к уровню 1.3131, что перечеркнет все планы продавцов по дальнейшему снижению фунта. Самой дальней целью окажется область 1.3171, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3066 во второй половине дня медвежий рынок вернется. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3031. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2975 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы не торопятся заявлять о себе, что сохраняет шансы на восходящую коррекцию фунта. Медведям нужны сдержанные заявления представителей ФРС по поводу дальнейшего снижения процентных ставок, иначе они рискуют растерять контроль над рынком. Также нужно оставаться ниже сопротивления 1.3099, выступающего своеобразной верхней границей бокового канала, в котором пара может зависнуть на ближайшее время. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для открытие новых коротких позиций с целью падения к поддержке 1.3066 – середина бокового канала. А вот прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.3031. Самой дальней целью будет область 1.2975, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3099 во второй половине дня покупатели попытаются вернуть себе рынок. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3131, претендующего стать верхней границей бокового канала. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3171, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, причем почти на одно и то же значение. Данные по Великобритании в последнее время не помогают фунту с ростом, но по крайней мере удерживают пару в рамках довольно важного бокового канала, результатом которого может стать завершение медвежьего рынка и формирование нового бычьего. Но для этого необходимо, чтобы в США политики вновь заговорили об активном снижении процентных ставок, что в текущих условиях выглядит маловероятным сценарием. В последнем COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 803, до уровня 157 666, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 173, до уровня 64 531. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 840.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3045.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.