В прошлую пятницу было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3149 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта и к движению пары вниз на 40 пунктов. Во второй половине история с ложным пробоем на 1.3149 повторилась, так что можно было вытянуть с рынка еще 2-3 десятка пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Покупатели активно сопротивлялись всем попыткам медведей вернуться в рынок, что позволило им продолжить восходящую коррекцию, наблюдаемую в конце недели. К сожалению, сегодня у нас нет никакой статистики по Великобритании, так что восходящий потенциал фунта может быть ограничен. Но если вспомнить, что впереди у нас заседание Федеральной резервной системы США, которая наверняка снизит процентные ставки, шансы на восстановление GBP/USD имеются. Лично я действовать собираюсь на снижении в районе новой поддержки 1.3138, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя будет подходящей точкой входа по наращиванию длинных позиций в расчете на продолжение развития восходящей коррекции. Целью выступит область 1.3175, образованная по итогам прошлой недели. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на новый бычий рынков, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3203. Самой дальней целью будет область 1.3233, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3138 покупатели растеряют инициативу. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3105. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3075 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы в прошлую пятницу несколько раз пытались, но при каждом снижении возвращались те, кто не успел ухватить часть бычьего рынка, наблюдаемого в четверг, откупая все падение. По этой причине сегодня лучше с продажами не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3175, нового сопротивления, даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к 1.3138 – промежуточной поддержке, образованной в ходе азиатских торгов. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3105, что будет достаточно серьезным ударом для покупателей фунта. Самой дальней целью будет область 1.3075, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3175 в первой половине дня пара продолжит бычий импульс. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3203. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3233, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Моя группа в Telegram https://t.me/maksmagda
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, даже несмотря на коррекцию пары, трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего, рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610, до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537, до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3105.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.