Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1052 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1052 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 15 пунктов, после чего давление на евро снизилось. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1029 создали подходящие условия для покупки евро, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Решение ЕЦБ снизить процентные ставки было ожидаемым. Акцент был смещен на выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая в ходе пресс-конференции заявила, что дальше действовать регулятор будет согласно текущей траектории, но никакой другой конкретики трейдеры не получили. Это означало, что ЕЦБ намерен и дальше снижать процентные ставки, но все будет зависеть от экономики еврозоны и ее реакции на два предыдущих смягчения стоимости заимствований. Не удивительно, что на этом фоне спрос на евро вернулся, так как о стремительном снижении ставок речи больше не ведется. Сегодня в первой половине дня выходят цифры по изменению объема промышленного производства еврозоны и индексу потребительских цен Франции, а также пройдет встреча Еврогруппы. В случае негативной реакции на данные действовать буду больше на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.1072 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район 1.1091. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1119, что создаст все условия для нового бычьего рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.1148, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1072 в первой половине дня давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1052. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1029 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы отступили, и это было очевидно – особенно в свете заявлений, которые сделала Кристин Лагард. На сегодня с продажами я торопиться не буду и только после формирования ложного пробоя в районе 1.1091, около которого сейчас и ведется торговля, собираюсь действовать на открытии коротких позиций с перспективной снижения к поддержке 1.1072. Лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1052. Там рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1029, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня поставит «крест» на бычьих предпосылках, образованных по итогам вчерашнего дня. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1091 покупатели сумеют укрепить инициативу, получив шанс на хорошую рывок вверх. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1119. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1148 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на то, что продавцов евро стало гораздо меньше, на нисходящую техническую картину пары это никак не повлияло. Скорей всего, евро продолжит терять на этой неделе в паре с долларом, так как впереди у нас заседание Европейского центрального банка, на котором мы узнаем об очередном снижении процентных ставок в еврозоне и дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это пока не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 412, до уровня 215 969, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 592, до уровня 115 951. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 918.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1010.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.